Rendiconto finanziario (TTM)
Ping An Biomedical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -31 | -16 | 0 | 11 | 21 | 18 | 14 | 4 | -6 | -7 | -8 | 3 | 15 | 13 | 11 | 2 | -6 |
| Modifica (%) | -50,38 | -101,54 | 4.345,74 | 97,75 | -16,75 | -20,12 | -71,69 | -253,21 | 15,61 | 13,50 | -141,65 | 340,12 | -12,28 | -14,00 | -79,12 | -378,97 | |
| % del flusso di cassa | 59.179,25 | 743,97 | -5,81 | -694,51 | 1.987,89 | -4.788,80 | -781,67 | -335,23 | 1.058,50 | 1.613,47 | 2.687,11 | -877,08 | -3.173,92 | -1.943,05 | -1.283,30 | 12,91 | -17,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -15 | -30 | -28 | -26 | -15 | -3 | 0 | 4 | 10 | 15 | 8 | 1 | 1 | |
| Modifica (%) | -39,18 | -64,42 | 258.976,70 | 99,96 | -6,53 | -6,99 | -43,60 | -77,30 | -112,14 | 923,57 | 129,20 | 56,37 | -45,94 | -84,97 | -50,00 | ||
| % del flusso di cassa | 50,91 | 0,78 | 0,14 | 985,54 | -2.852,44 | 7.714,78 | 1.466,28 | 1.252,72 | 586,01 | -93,82 | -1.409,00 | -2.531,06 | -3.254,14 | -1.227,84 | -141,73 | 3,41 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 31 | 14 | -4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | -13 | -30 | -22 | -13 | 15 | 44 |
| Modifica (%) | -56,79 | -131,43 | -169,87 | 243,12 | 1,25 | 1,23 | -7,71 | -8,36 | -30,29 | -43,45 | -480,05 | 126,31 | -28,20 | -39,28 | -216,41 | 185,91 | |
| % del flusso di cassa | -59.315,39 | -649,38 | 103,35 | -194,33 | 965,09 | -2.827,47 | -584,89 | -817,66 | -1.544,32 | -1.419,40 | -1.177,71 | 3.508,00 | 6.527,57 | 3.271,01 | 1.525,47 | 85,54 | 119,40 |
| Flusso di cassa | -0 | -2 | -4 | -2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 18 | 37 |
| Modifica (%) | 3.846,86 | 97,47 | -62,84 | -169,09 | -134,56 | 389,37 | -33,98 | -51,48 | -24,15 | -31,85 | 27,59 | 21,62 | 43,28 | 30,21 | -2.175,97 | 104,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
