Rendiconto finanziario (TTM)
MGP Ingredients, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 53 | 70 | 95 | 95 | 88 | 94 | 84 | 90 | 89 | 72 | 66 | 65 | 84 | 103 | 93 | 109 | 102 | 122 | 129 |
| Modifica (%) | 44,85 | 30,89 | 35,90 | -0,15 | -6,68 | 5,94 | -10,35 | 7,04 | -0,89 | -19,35 | -7,88 | -1,19 | 28,33 | 23,40 | -9,84 | 16,61 | -5,90 | 19,61 | 5,49 | |
| % del flusso di cassa | 236,15 | 290,17 | -347,25 | 371,49 | -2.486,41 | -93.896,81 | 1.985,62 | 48.737,21 | 260,00 | 337,89 | 1.618,02 | -427,49 | -288,32 | -284,00 | -845,27 | -9.832,17 | -1.497,52 | 1.485,52 | 19.892,52 | -3.496,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -20 | -25 | -177 | -193 | -183 | -181 | -32 | -25 | -48 | -53 | -164 | -163 | -159 | -170 | -57 | -66 | -72 | -64 | -70 |
| Modifica (%) | -10,21 | 26,22 | 615,68 | 8,92 | -5,53 | -0,72 | -82,42 | -20,87 | 89,61 | 10,27 | 210,89 | -0,72 | -2,15 | 6,48 | -66,20 | 14,60 | 8,95 | -10,26 | 9,11 | |
| % del flusso di cassa | -140,54 | -107,05 | 123,54 | -696,03 | 5.081,49 | 194.275,53 | -3.850,33 | -18.527,91 | -73,07 | -181,65 | -1.189,38 | 1.060,55 | 718,68 | 539,79 | 1.386,34 | 6.045,36 | 904,90 | -1.039,33 | -10.441,95 | 1.898,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -15 | -65 | 108 | 95 | 94 | 93 | -52 | -30 | -15 | -15 | 82 | 75 | 46 | 54 | -37 | -50 | -24 | -58 | -64 |
| Modifica (%) | -2.333,53 | 325,95 | -266,59 | -12,32 | -0,66 | -1,54 | -155,72 | -42,20 | -50,62 | 0,60 | -654,45 | -9,25 | -38,55 | 17,50 | -168,23 | 36,67 | -52,69 | 142,76 | 10,11 | |
| % del flusso di cassa | 4,39 | -83,12 | 323,71 | 424,53 | -2.495,14 | -100.305,32 | 1.971,35 | -30.070,35 | -86,63 | -56,09 | -335,03 | -532,78 | -330,02 | -155,67 | -441,18 | 3.883,65 | 693,26 | -345,72 | -9.395,61 | 1.723,84 |
| Flusso di cassa | 16 | 18 | -20 | 25 | -4 | -0 | 5 | 0 | 35 | 26 | 4 | -15 | -23 | -30 | -12 | -1 | -7 | 7 | 1 | -4 |
| Modifica (%) | 17,88 | -209,37 | -227,03 | -114,92 | -97,53 | -5.109,57 | -96,35 | 19.965,12 | -23,73 | -83,16 | -448,66 | 46,51 | 30,28 | -58,54 | -92,25 | 665,61 | -194,86 | -91,07 | -700,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
