Rendiconto finanziario (TTM)
Modiv Industrial, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 17 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Modifica (%) | 39,46 | -33,11 | 41,48 | 53,02 | 20,45 | -12,17 | 37,18 | 8,71 | 30,65 | 23,23 | -8,07 | -1,75 | -10,54 | 1,22 | 1,23 | 7,16 | 0,20 | 0,35 | -4,22 | |
| % del flusso di cassa | -121,85 | 387,17 | 339,28 | 83,84 | 17,67 | 19,45 | 43,14 | 880,67 | -26,01 | -33,43 | -170,07 | -1.051,75 | -21.731,54 | -302,59 | 327,40 | 189,62 | 1.537,17 | 217,13 | -149,54 | -134,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | 25 | 37 | 43 | 32 | 22 | 5 | -51 | -63 | -61 | -64 | -99 | -87 | -94 | -67 | 16 | 7 | 8 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | -349,93 | 47,77 | 17,70 | -26,06 | -31,49 | -79,01 | -1.217,81 | 23,85 | -3,73 | 5,34 | 53,16 | -11,60 | 7,48 | -28,63 | -124,70 | -55,90 | 15,39 | -185,18 | -22,56 | |
| % del flusso di cassa | 302,08 | 1.720,00 | 3.329,89 | 684,55 | 69,72 | 43,63 | 23,13 | -3.847,85 | 129,50 | 122,62 | 533,21 | 5.493,65 | 102.124,26 | 1.708,38 | -1.303,27 | 184,14 | 614,36 | 99,93 | 58,42 | 42,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -29 | -39 | -42 | 6 | 18 | 7 | 41 | 2 | -5 | 32 | 78 | 68 | 72 | 55 | -25 | -24 | -18 | -23 | -25 |
| Modifica (%) | -1.198,24 | 35,73 | 7,22 | -113,69 | 220,69 | -63,82 | 510,93 | -95,82 | -415,70 | -689,57 | 145,28 | -12,06 | 4,49 | -22,92 | -144,47 | -0,94 | -24,94 | 28,29 | 7,08 | |
| % del flusso di cassa | -80,22 | -2.007,17 | -3.569,16 | -668,39 | 12,60 | 36,92 | 33,73 | 3.067,18 | -3,48 | 10,81 | -263,14 | -4.341,89 | -80.292,71 | -1.305,79 | 1.075,86 | -273,76 | -2.051,53 | -217,06 | 191,12 | 191,87 |
| Flusso di cassa | -3 | 1 | 1 | 6 | 46 | 50 | 20 | 1 | -49 | -50 | -12 | -2 | -0 | -5 | 5 | 9 | 1 | 8 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | -143,89 | -23,67 | 472,53 | 625,91 | 9,47 | -60,41 | -93,28 | -3.780,23 | 1,66 | -75,77 | -85,13 | -95,24 | 6.324,87 | -193,55 | 74,78 | -86,78 | 609,40 | -245,70 | 6,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
