Rendiconto finanziario (TTM)
MDU Resources Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 821 | 768 | 785 | 690 | 652 | 496 | 513 | 432 | 415 | 510 | 354 | 464 | 400 | 333 | 541 | 561 | 599 | 502 | 555 | 536 |
| Modifica (%) | -6,40 | 2,13 | -12,10 | -5,42 | -24,01 | 3,39 | -15,70 | -3,97 | 22,94 | -30,60 | 31,09 | -13,79 | -16,85 | 62,76 | 3,64 | 6,84 | -16,21 | 10,43 | -3,44 | |
| % del flusso di cassa | -88.273,55 | -11.116,52 | -1.277,35 | -10.757,69 | -7.389,48 | -9.204,92 | 5.224,94 | 4.744,94 | 2.387,36 | 1.935,29 | 1.251,57 | -7.505,37 | -949,59 | -9.390,94 | -13.906,29 | 1.671,47 | 838,18 | -4.987,77 | -1.864,20 | -1.503,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -617 | -630 | -534 | -600 | -601 | -886 | -930 | -910 | -919 | -639 | -639 | -624 | -589 | -541 | -507 | -500 | -518 | -553 | -530 | -491 |
| Modifica (%) | 2,13 | -15,25 | 12,38 | 0,14 | 47,38 | 5,01 | -2,13 | 0,90 | -30,45 | 0,06 | -2,31 | -5,64 | -8,22 | -6,24 | -1,35 | 3,47 | 6,80 | -4,08 | -7,36 | |
| % del flusso di cassa | 66.351,61 | 9.118,10 | 869,42 | 9.360,65 | 6.807,87 | 16.447,79 | -9.482,35 | -9.997,84 | -5.285,51 | -2.424,04 | -2.259,99 | 10.099,42 | 1.398,67 | 15.267,96 | 13.024,17 | -1.489,96 | -723,54 | 5.487,89 | 1.781,75 | 1.378,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -205 | -145 | -312 | -96 | -60 | 385 | 427 | 487 | 521 | 155 | 314 | 154 | 147 | 205 | -38 | -27 | -10 | 40 | -54 | -80 |
| Modifica (%) | -29,18 | 115,13 | -69,24 | -37,31 | -739,28 | 11,11 | 14,03 | 6,90 | -70,22 | 102,04 | -50,81 | -4,64 | 39,14 | -118,69 | -28,44 | -61,73 | -484,80 | -234,72 | 47,61 | |
| % del flusso di cassa | 22.021,94 | 2.098,42 | 507,94 | 1.497,04 | 681,61 | -7.142,87 | 4.357,41 | 5.352,90 | 2.998,14 | 588,76 | 1.108,42 | -2.494,05 | -349,07 | -5.777,02 | 982,12 | -81,51 | -14,64 | -400,12 | 182,45 | 224,86 |
| Flusso di cassa | -1 | -7 | -61 | -6 | -9 | -5 | 10 | 9 | 17 | 26 | 28 | -6 | -42 | -4 | -4 | 34 | 72 | -10 | -30 | -36 |
| Modifica (%) | 643,23 | 788,77 | -89,56 | 37,69 | -39,00 | -282,14 | -7,18 | 90,85 | 51,65 | 7,32 | -121,86 | 581,35 | -91,59 | 9,91 | -962,29 | 113,07 | -114,08 | 195,45 | 19,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
