Rendiconto finanziario (TTM)
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -115 | -158 | -170 | -193 | -191 | -184 | -190 | -201 | -214 | -225 | -259 | -277 | -303 | -324 | -389 | -449 | -431 | -456 | -395 | -307 |
| Modifica (%) | 37,13 | 8,20 | 13,27 | -1,19 | -3,61 | 3,53 | 5,50 | 6,73 | 4,88 | 15,19 | 6,93 | 9,33 | 7,07 | 20,08 | 15,32 | -4,00 | 5,70 | -13,23 | -22,23 | |
| % del flusso di cassa | -585,19 | -2.156,30 | 759,53 | 681,71 | 318,31 | 1.037,03 | 9.901,25 | -1.018,04 | -2.108,92 | -76,15 | -364,67 | -1.157,67 | -11.153,30 | 139,98 | -76,46 | -106,29 | -245,41 | -8.925,78 | 91,11 | 99,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 134 | 160 | 76 | 29 | -25 | -5 | 84 | 131 | 156 | 207 | -36 | -59 | -74 | -503 | -218 | -336 | -589 | -274 | -209 | -39 |
| Modifica (%) | 19,18 | -52,52 | -61,55 | -187,42 | -80,17 | -1.768,35 | 55,21 | 19,13 | 32,54 | -117,47 | 63,62 | 25,29 | 578,99 | -56,70 | 54,40 | 75,18 | -53,38 | -23,99 | -81,49 | |
| % del flusso di cassa | 682,85 | 2.186,67 | -337,95 | -102,96 | 42,53 | 28,50 | -4.385,60 | 663,37 | 1.533,96 | 70,00 | -50,83 | -246,92 | -2.725,97 | 216,95 | -42,73 | -79,54 | -335,11 | -5.375,90 | 48,07 | 12,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 5 | 72 | 136 | 156 | 171 | 104 | 90 | 69 | 313 | 366 | 360 | 380 | 595 | 1.116 | 1.207 | 1.195 | 735 | 170 | 38 |
| Modifica (%) | 1.008,50 | 1.318,67 | 87,88 | 15,30 | 9,51 | -39,18 | -13,85 | -23,52 | 356,81 | 16,81 | -1,69 | 5,44 | 56,80 | 87,55 | 8,17 | -1,00 | -38,50 | -76,87 | -77,87 | |
| % del flusso di cassa | 2,34 | 69,63 | -321,58 | -478,74 | -260,84 | -965,53 | -5.415,65 | 454,67 | 674,97 | 106,15 | 515,50 | 1.504,59 | 13.979,26 | -256,92 | 219,19 | 285,82 | 680,53 | 14.401,68 | -39,18 | -12,20 |
| Flusso di cassa | 20 | 7 | -22 | -28 | -60 | -18 | -2 | 20 | 10 | 295 | 71 | 24 | 3 | -232 | 509 | 422 | 176 | 5 | -434 | -308 |
| Modifica (%) | -62,78 | -407,18 | 26,20 | 111,62 | -70,42 | -89,16 | -1.126,11 | -48,48 | 2.804,58 | -75,95 | -66,32 | -88,65 | -8.631,64 | -319,83 | -17,05 | -58,42 | -97,09 | -8.600,61 | -28,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
