Rendiconto finanziario (TTM)
Ctrl Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -4 | -8 | -3 | 2 | 3 | 3 | -16 | -35 | -44 | -53 |
| Modifica (%) | 17,90 | 15,18 | -43,01 | -75,47 | -838,35 | 113,54 | -62,29 | -165,20 | 34,70 | 25,76 | -587,19 | 120,53 | 26,40 | 20,89 | |
| % del flusso di cassa | -73,88 | -129,41 | -289,86 | 75,51 | 7,54 | -149,06 | 469,46 | 100,12 | -45,50 | -105,89 | -488,80 | -167,59 | -178,51 | -400,66 | -2.158,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | |||||
| Modifica (%) | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -42,02 | -72,46 | -50,00 | 100,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | 12,93 | 9,61 | -0,00 | 10,16 | 8,27 | 12,85 | -5,22 | -1,48 | -2,61 | -23,22 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -5 | -5 | 0 | 6 | 6 | 6 | -0 | -6 | -5 | -4 | 25 | 54 | 55 | 56 |
| Modifica (%) | -8,08 | -8,79 | -108,04 | 1.344,48 | 4,77 | 4,55 | -100,69 | 14.498,63 | -18,08 | -22,07 | -745,22 | 115,50 | 1,76 | 1,73 | |
| % del flusso di cassa | 160,94 | 219,80 | 389,86 | 14,32 | 84,19 | 236,21 | -364,24 | 1,43 | 145,61 | 206,07 | 589,45 | 267,66 | 278,60 | 503,41 | 2.282,74 |
| Flusso di cassa | -4 | -2 | -1 | 3 | 7 | 2 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | 9 | 20 | 11 | 2 |
| Modifica (%) | -32,69 | -48,58 | -318,75 | 145,71 | -62,66 | -167,80 | 76,81 | 43,44 | -42,11 | -72,76 | -1.520,92 | 107,04 | -43,68 | -77,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
