Rendiconto finanziario (TTM)
Monarch Casino & Resort, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 31 | 61 | 97 | 108 | 128 | 142 | 134 | 138 | 140 | 166 | 167 | 168 | 173 | 150 | 148 | 142 | 141 | 139 | 149 |
| Modifica (%) | -9,02 | 93,25 | 59,08 | 12,18 | 18,14 | 10,60 | -5,77 | 3,37 | 1,27 | 18,67 | 0,73 | 0,55 | 3,01 | -13,43 | -1,39 | -4,18 | -0,59 | -1,30 | 7,07 | |
| % del flusso di cassa | 2.403,48 | -97,56 | -399,37 | -964,33 | 4.320,16 | 2.455,96 | 1.573,25 | 5.845,49 | 133.990,29 | 2.660,73 | 12.948,01 | 3.696,28 | 21.565,21 | 3.776,65 | 2.963,97 | -9.279,15 | 2.591,49 | 913,77 | 390,06 | 390,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | -46 | -39 | -36 | -32 | -38 | -54 | -61 | -57 | -48 | -41 | -38 | -42 | -51 | -54 | -56 | -51 | -44 | -42 | -42 |
| Modifica (%) | -23,41 | -16,78 | -7,45 | -11,26 | 19,16 | 42,67 | 13,36 | -7,29 | -15,32 | -14,30 | -6,69 | 9,66 | 21,79 | 5,26 | 4,36 | -9,39 | -14,12 | -4,24 | -1,01 | |
| % del flusso di cassa | -4.212,31 | 143,95 | 253,75 | 356,46 | -1.263,31 | -724,42 | -598,59 | -2.675,61 | -55.002,91 | -913,21 | -3.209,13 | -848,63 | -5.399,49 | -1.117,98 | -1.066,84 | 3.534,61 | -933,49 | -284,35 | -117,77 | -109,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | -17 | -37 | -71 | -74 | -85 | -79 | -70 | -81 | -87 | -123 | -124 | -125 | -117 | -91 | -93 | -85 | -82 | -61 | -69 |
| Modifica (%) | -162,95 | 116,27 | 89,87 | 4,60 | 14,67 | -7,44 | -10,99 | 15,89 | 6,51 | 42,67 | 0,58 | 0,77 | -6,32 | -22,53 | 2,44 | -8,54 | -4,20 | -24,75 | 12,67 | |
| % del flusso di cassa | 1.908,83 | 53,62 | 245,62 | 707,86 | -2.956,85 | -1.631,54 | -874,66 | -3.069,88 | -78.887,38 | -1.647,52 | -9.638,88 | -2.747,65 | -16.065,73 | -2.558,66 | -1.797,13 | 5.844,54 | -1.558,00 | -529,42 | -172,30 | -181,50 |
| Flusso di cassa | 1 | -32 | -15 | -10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | -2 | 5 | 15 | 36 | 38 |
| Modifica (%) | -2.341,24 | -52,79 | -34,12 | -125,04 | 107,81 | 72,66 | -74,64 | -95,49 | 5.000,00 | -75,61 | 252,85 | -82,77 | 488,19 | 10,30 | -131,50 | -443,09 | 181,93 | 131,22 | 6,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
