Rendiconto finanziario (TTM)
Maruichi Steel Tube Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.399 | 24.355 | 23.571 | 15.096 | 17.555 | 24.491 | 32.210 | 35.687 | 34.260 | 28.144 |
| Modifica (%) | 13,81 | -3,22 | -35,96 | 16,29 | 39,51 | 31,52 | 10,79 | -4,00 | -17,85 | |
| % del flusso di cassa | -300,59 | -366,52 | 466,57 | -136,89 | -727,82 | 110,99 | 285,96 | 1.556,35 | 319,29 | 158,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.649 | -16.841 | -3.706 | -10.010 | -6.030 | 4.305 | -9.560 | -20.981 | -12.306 | 13.701 |
| Modifica (%) | -4,58 | -77,99 | 170,10 | -39,76 | -171,39 | -322,07 | 119,47 | -41,35 | -211,34 | |
| % del flusso di cassa | 247,91 | 253,44 | -73,36 | 90,77 | 250,00 | 19,51 | -84,87 | -915,00 | -114,69 | 77,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.816 | -13.968 | -15.034 | -16.656 | -15.035 | -7.617 | -13.016 | -13.123 | -12.532 | -26.285 |
| Modifica (%) | 29,14 | 7,63 | 10,79 | -9,73 | -49,34 | 70,88 | 0,82 | -4,50 | 109,74 | |
| % del flusso di cassa | 151,93 | 210,20 | -297,59 | 151,03 | 623,34 | -34,52 | -115,55 | -572,31 | -116,79 | -148,39 |
| Flusso di cassa | -7.119 | -6.645 | 5.052 | -11.028 | -2.412 | 22.065 | 11.264 | 2.293 | 10.730 | 17.713 |
| Modifica (%) | -6,66 | -176,03 | -318,29 | -78,13 | -1.014,80 | -48,95 | -79,64 | 367,95 | 65,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
