Rendiconto finanziario (TTM)
Moelis & Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 304 | 429 | 479 | 658 | 873 | 937 | 687 | 490 | 300 | 33 | 153 | 167 | 182 | 158 | 146 | 214 | 211 | 427 | 427 | 491 |
| Modifica (%) | 41,18 | 11,68 | 37,32 | 32,62 | 7,34 | -26,63 | -28,70 | -38,71 | -89,02 | 364,65 | 8,90 | 8,74 | -12,71 | -8,11 | 47,25 | -1,37 | 102,14 | -0,11 | 15,04 | |
| % del flusso di cassa | 832,75 | 1.236,50 | 1.510,78 | 633,78 | 450,92 | 294,90 | -2.703,68 | -843,78 | -229,71 | -10,53 | 3.540,53 | 780,85 | -24.936,40 | -779,73 | -453,18 | -2.240,35 | -9.822,62 | 189,18 | 519,96 | 689,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82 | -40 | -89 | -16 | -94 | -17 | -81 | -32 | 80 | -11 | 132 | 101 | 49 | 49 | 8 | -15 | -2 | 17 | -119 | -205 |
| Modifica (%) | -51,14 | 122,91 | -82,44 | 502,01 | -81,92 | 373,19 | -60,34 | -351,49 | -113,93 | -1.277,45 | -23,47 | -51,79 | 0,00 | -84,05 | -289,75 | -86,35 | -952,62 | -796,90 | 71,65 | |
| % del flusso di cassa | -223,97 | -115,09 | -280,68 | -15,06 | -48,62 | -5,35 | 316,61 | 54,96 | -61,40 | 3,57 | 3.040,97 | 471,30 | -6.672,25 | -239,00 | -24,11 | 153,57 | 93,22 | 7,57 | -145,21 | -287,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -185 | -352 | -357 | -540 | -583 | -603 | -632 | -509 | -501 | -327 | -274 | -243 | -235 | -229 | -186 | -211 | -214 | -215 | -224 | -213 |
| Modifica (%) | 90,50 | 1,53 | 51,13 | 8,08 | 3,27 | 4,95 | -19,45 | -1,65 | -34,75 | -16,26 | -11,05 | -3,28 | -2,69 | -18,72 | 13,28 | 1,56 | 0,37 | 4,22 | -4,83 | |
| % del flusso di cassa | -505,83 | -1.013,45 | -1.125,76 | -519,75 | -301,39 | -189,64 | 2.486,90 | 876,85 | 383,07 | 104,28 | -6.321,80 | -1.138,89 | 32.348,76 | 1.127,60 | 579,71 | 2.204,77 | 9.953,65 | -95,19 | -272,97 | -299,34 |
| Flusso di cassa | 37 | 35 | 32 | 104 | 194 | 318 | -25 | -58 | -131 | -313 | 4 | 21 | -1 | -20 | -32 | -10 | -2 | 226 | 82 | 71 |
| Modifica (%) | -4,92 | -8,60 | 227,34 | 86,39 | 64,13 | -108,00 | 128,46 | 125,13 | 139,68 | -101,38 | 393,76 | -103,41 | 2.691,76 | 58,10 | -70,21 | -77,50 | -10.595,31 | -63,66 | -13,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
