Rendiconto finanziario (TTM)
Mobileye Global Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-26 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 271 | 599 | 508 | 543 | 556 | 546 | 666 | 510 | 436 | 394 | 263 | 267 | 305 | 400 | 469 | 652 |
| Modifica (%) | 121,03 | -15,19 | 6,89 | 2,39 | -1,80 | 21,98 | -23,42 | -14,51 | -9,63 | -33,25 | 1,52 | 14,23 | 31,15 | 17,25 | 39,02 | |
| % del flusso di cassa | 713,16 | 112,59 | 79,75 | 78,81 | 72,02 | 133,17 | 160,48 | 136,73 | 134,15 | 206,28 | 404,62 | 452,54 | 308,08 | 188,68 | 162,28 | 127,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -965 | -157 | 167 | 522 | 650 | 1.187 | 988 | 785 | 793 | -98 | -94 | -104 | -121 | -120 | -123 | -95 |
| Modifica (%) | -83,73 | -206,37 | 212,57 | 24,52 | 82,62 | -16,76 | -20,55 | 1,02 | -112,36 | -4,08 | 10,64 | 16,35 | -0,83 | 2,50 | -22,76 | |
| % del flusso di cassa | -2.539,47 | -29,51 | 26,22 | 75,76 | 84,20 | 289,51 | 238,07 | 210,46 | 244,00 | -51,31 | -144,62 | -176,27 | -122,22 | -56,60 | -42,56 | -18,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 732 | 91 | -38 | -373 | -427 | -1.317 | -1.229 | -914 | -895 | -100 | -101 | -99 | -87 | -66 | -59 | -55 |
| Modifica (%) | -87,57 | -141,76 | 881,58 | 14,48 | 208,43 | -6,68 | -25,63 | -2,08 | -88,83 | 1,00 | -1,98 | -12,12 | -24,14 | -10,61 | -6,78 | |
| % del flusso di cassa | 1.926,32 | 17,11 | -5,97 | -54,14 | -55,31 | -321,22 | -296,14 | -245,04 | -275,38 | -52,36 | -155,38 | -167,80 | -87,88 | -31,13 | -20,42 | -10,72 |
| Flusso di cassa | 38 | 532 | 637 | 689 | 772 | 410 | 415 | 373 | 325 | 191 | 65 | 59 | 99 | 212 | 289 | 513 |
| Modifica (%) | 1.300,00 | 19,74 | 8,16 | 12,05 | -46,89 | 1,22 | -10,12 | -12,87 | -41,23 | -65,97 | -9,23 | 67,80 | 114,14 | 36,32 | 77,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
