Rendiconto finanziario (TTM)
Mativ Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 149 | 162 | 169 | 132 | 82 | 58 | 50 | 56 | 48 | 202 | 176 | 204 | 237 | 107 | 114 | 120 | 125 | 95 | 92 | 103 |
| Modifica (%) | 8,53 | 4,70 | -21,93 | -38,23 | -28,92 | -13,10 | 11,71 | -15,10 | 323,01 | -12,71 | 15,41 | 16,54 | -55,10 | 7,22 | 5,16 | 3,91 | -24,10 | -3,06 | 12,51 | |
| % del flusso di cassa | -800,54 | -334,58 | -268,57 | 6.605,00 | 1.117,81 | 290,00 | -663,16 | -586,46 | 549,43 | 406,84 | 431,54 | 397,08 | 1.114,55 | -2.538,10 | 358,31 | 465,89 | 213,14 | -366,02 | -261,82 | -377,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -182 | -203 | -34 | -668 | -671 | -636 | -639 | 30 | -440 | -481 | -491 | -539 | -78 | 547 | 546 | 555 | 564 | -57 | -46 | -42 |
| Modifica (%) | 11,29 | -83,21 | 1.859,82 | 0,39 | -5,14 | 0,38 | -104,77 | -1.541,97 | 9,44 | 2,04 | 9,71 | -85,54 | -802,44 | -0,31 | 1,69 | 1,68 | -110,05 | -18,52 | -8,44 | |
| % del flusso di cassa | 981,18 | 420,50 | 54,13 | -33.415,00 | -9.190,41 | -3.182,00 | 8.405,26 | -317,71 | -5.055,17 | -968,41 | -1.200,73 | -1.050,29 | -365,73 | -13.028,57 | 1.710,03 | 2.150,00 | 962,46 | 218,92 | 131,62 | 154,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | -9 | -201 | 536 | 596 | 600 | 582 | -92 | 409 | 332 | 357 | 385 | -143 | -663 | -629 | -648 | -637 | -56 | -77 | -90 |
| Modifica (%) | -166,67 | 2.237,21 | -366,42 | 11,37 | 0,59 | -3,02 | -115,86 | -543,34 | -18,99 | 7,63 | 7,90 | -137,12 | 363,89 | -5,14 | 3,13 | -1,84 | -91,22 | 38,10 | 16,32 | |
| % del flusso di cassa | -69,35 | 17,81 | 319,05 | 26.775,00 | 8.169,86 | 2.999,50 | -7.655,26 | 961,46 | 4.703,45 | 667,00 | 872,37 | 750,49 | -670,89 | 15.783,33 | -1.971,16 | -2.513,57 | -1.086,35 | 215,83 | 219,94 | 327,74 |
| Flusso di cassa | -19 | -48 | -63 | 2 | 7 | 20 | -8 | -10 | 9 | 50 | 41 | 51 | 21 | -4 | 32 | 26 | 59 | -26 | -35 | -27 |
| Modifica (%) | 159,68 | 30,43 | -103,17 | 265,00 | 173,97 | -138,00 | 26,32 | -190,62 | 471,26 | -17,71 | 25,43 | -58,48 | -119,72 | -859,52 | -19,12 | 127,13 | -144,20 | 35,52 | -21,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
