Rendiconto finanziario (TTM)
Marks and Spencer Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
2025 12-28 |
2026 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.016 | 1.161 | 1.270 | 1.378 | 1.202 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | 1.121 | 1.212 | 1.257 | 1.302 | 1.258 | 1.215 | 1.264 | 1.313 | 1.198 | 1.083 | 1.129 | 1.176 |
| Modifica (%) | 14,29 | 9,34 | 8,54 | -12,76 | -14,62 | 0,17 | 0,17 | 8,85 | 8,13 | 3,70 | 3,56 | -3,32 | -3,43 | 4,02 | 3,86 | -8,76 | -9,60 | 4,30 | 4,12 | |
| % del flusso di cassa | 188,98 | 180,23 | 216,56 | 260,89 | 688,94 | -572,77 | -665,04 | -792,23 | -3.029,73 | 2.164,46 | 23.940,95 | -2.860,88 | -985,13 | -578,71 | -687,22 | -831,54 | -30.327,85 | 721,93 | 799,04 | 886,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -205 | -218 | -232 | -246 | -307 | -367 | -442 | -517 | -490 | -463 | -449 | -435 | -499 | -562 | -629 | -696 | -476 | -257 | -297 | -337 |
| Modifica (%) | 6,25 | 6,28 | 5,91 | 24,77 | 19,85 | 20,30 | 16,88 | -5,19 | -5,47 | -2,99 | -3,08 | 14,56 | 12,71 | 11,92 | 10,65 | -31,55 | -46,10 | 15,56 | 13,46 | |
| % del flusso di cassa | -38,21 | -33,88 | -39,57 | -46,52 | -175,67 | 205,02 | 285,90 | 397,38 | 1.323,78 | -826,79 | -8.555,24 | 956,70 | 390,37 | 267,67 | 342,00 | 440,85 | 12.062,03 | -171,20 | -209,94 | -253,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -270 | -296 | -446 | -596 | -715 | -835 | -739 | -644 | -666 | -688 | -799 | -910 | -885 | -860 | -817 | -774 | -724 | -675 | -689 | -704 |
| Modifica (%) | 9,60 | 50,73 | 33,65 | 20,05 | 16,70 | -11,44 | -12,92 | 3,43 | 3,32 | 16,12 | 13,88 | -2,71 | -2,78 | -5,05 | -5,32 | -6,39 | -6,83 | 2,18 | 2,13 | |
| % del flusso di cassa | -50,20 | -45,91 | -76,05 | -112,82 | -409,94 | 465,85 | 478,20 | 495,23 | 1.799,73 | -1.228,57 | -15.217,14 | 1.999,56 | 692,88 | 409,76 | 444,17 | 489,93 | 18.332,91 | -449,80 | -487,73 | -530,60 |
| Flusso di cassa | 538 | 644 | 586 | 528 | 174 | -179 | -155 | -130 | -37 | 56 | 5 | -46 | -128 | -210 | -184 | -158 | -4 | 150 | 141 | 133 |
| Modifica (%) | 19,84 | -9,01 | -9,90 | -66,96 | -202,69 | -13,73 | -15,91 | -71,54 | -251,35 | -90,62 | -966,67 | 180,77 | 64,38 | -12,40 | -14,16 | -97,50 | -3.897,47 | -5,77 | -6,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
