Rendiconto finanziario (TTM)
Sienna Senior Living Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 72 | 92 | 99 | 120 | 118 | 123 | 106 | 83 | 88 | 106 | 127 | 146 | 159 | 164 | 150 | 115 | 114 | 91 | 82 | 104 |
| Modifica (%) | 27,14 | 7,05 | 22,04 | -1,86 | 4,28 | -13,79 | -21,60 | 5,41 | 20,59 | 19,85 | 14,83 | 9,12 | 3,26 | -8,56 | -23,21 | -1,25 | -20,05 | -9,90 | 26,74 | |
| % del flusso di cassa | -47,41 | -163,31 | -147,87 | 113,06 | 328,77 | 666,07 | 1.179,03 | -79,58 | -249,88 | -1.121,69 | -928,51 | -3.080,02 | -4.514,53 | 98,06 | 145,85 | 103,32 | -32.579,37 | -87,48 | -1.085,79 | 274,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -16 | -18 | 10 | -135 | -138 | -135 | -179 | -41 | -42 | -74 | -74 | -97 | -114 | -116 | -166 | -299 | -366 | -471 | -494 |
| Modifica (%) | 52,16 | 10,98 | -156,14 | -1.432,61 | 1,92 | -2,09 | 33,21 | -77,06 | 3,09 | 74,42 | 0,54 | 30,04 | 17,76 | 2,22 | 42,85 | 79,78 | 22,28 | 28,83 | 4,88 | |
| % del flusso di cassa | 7,00 | 28,85 | 27,09 | 9,53 | -376,17 | -744,90 | -1.497,45 | 171,73 | 117,33 | 450,24 | 542,39 | 1.575,21 | 2.751,41 | -68,15 | -113,31 | -149,32 | 85.714,90 | 352,01 | 6.247,45 | -1.306,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -214 | -132 | -147 | -24 | 53 | 33 | 38 | -8 | -82 | -73 | -66 | -76 | -66 | 117 | 69 | 163 | 185 | 171 | 382 | 428 |
| Modifica (%) | -38,37 | 11,33 | -83,67 | -320,25 | -37,56 | 13,96 | -121,80 | 894,30 | -10,89 | -8,77 | 14,28 | -13,57 | -278,85 | -40,82 | 134,60 | 13,77 | -7,63 | 123,31 | 12,17 | |
| % del flusso di cassa | 140,41 | 234,45 | 220,78 | -22,59 | 147,40 | 178,82 | 418,43 | 7,85 | 232,56 | 771,45 | 486,12 | 1.604,81 | 1.863,12 | 70,09 | 67,46 | 146,00 | -53.035,53 | -164,53 | -5.061,66 | 1.131,86 |
| Flusso di cassa | -153 | -56 | -67 | 106 | 36 | 18 | 9 | -105 | -35 | -9 | -14 | -5 | -4 | 167 | 103 | 111 | -0 | -104 | -8 | 38 |
| Modifica (%) | -63,09 | 18,22 | -259,61 | -66,25 | -48,53 | -51,30 | -1.261,60 | -66,43 | -73,14 | 44,79 | -65,38 | -25,55 | -4.854,11 | -38,52 | 8,40 | -100,31 | 29.674,50 | -92,74 | -601,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
