Rendiconto finanziario (TTM)
LiveOne, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -12 | -11 | -9 | -10 | -9 | -4 | -4 | -3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 2 | -7 | -13 |
| Modifica (%) | -11,56 | -8,13 | -14,21 | 9,40 | -10,44 | -60,58 | 9,05 | -32,45 | -212,06 | 57,72 | 49,26 | 1,77 | 100,99 | -2,32 | -53,46 | -68,92 | -453,71 | 82,66 | |
| % del flusso di cassa | -172,60 | 272,93 | 215,61 | 162,45 | 74,69 | 95,63 | 84,59 | 85,31 | 42,45 | -81,26 | -225,23 | -454,41 | 639,36 | 192,62 | 308,78 | -212,76 | 35,33 | -1.043,22 | 573,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | 119,43 | 57,22 | -3,00 | -7,99 | -12,18 | -9,61 | -15,69 | -6,45 | 29,67 | 7,03 | 27,19 | 2,69 | -14,06 | -4,96 | -7,98 | 9,09 | 153,65 | -1,76 | |
| % del flusso di cassa | -15,68 | 61,52 | 83,17 | 70,85 | 27,40 | 34,40 | 69,76 | 54,38 | 37,48 | 83,02 | 156,16 | 268,48 | -381,19 | -49,11 | -76,60 | 104,34 | -60,83 | -1.287,93 | 380,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -4 | -2 | -3 | -6 | -6 | 7 | 16 | 19 |
| Modifica (%) | -54,52 | -1,40 | -23,64 | -96,27 | 906,09 | -19,34 | -21,02 | -168,68 | 186,40 | -2,08 | 25,12 | -59,99 | 83,53 | 85,11 | 6,51 | -212,68 | 132,08 | 16,75 | |
| % del flusso di cassa | 288,28 | -234,45 | -198,78 | -133,30 | -2,09 | -30,03 | -54,34 | -39,69 | 20,08 | 98,24 | 169,07 | 285,93 | -158,17 | -43,51 | -132,18 | 208,42 | 125,50 | 2.431,15 | -854,08 |
| Flusso di cassa | 8 | -4 | -5 | -6 | -13 | -9 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | 1 | 7 | 4 | -3 | 6 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | -155,93 | 16,29 | 13,87 | 137,95 | -30,05 | -55,43 | 8,14 | 35,76 | -41,47 | -43,10 | -26,02 | -172,33 | 567,16 | -39,07 | -167,55 | -287,14 | -88,02 | -432,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
