Rendiconto finanziario (TTM)
Southwest Airlines Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 293 | -1.127 | -105 | 1.003 | 1.479 | 2.322 | 2.748 | 2.649 | 3.458 | 3.790 | 3.425 | 2.936 | 3.318 | 3.164 | 2.354 | 913 | 411 | 462 | 1.426 | 1.851 |
| Modifica (%) | -484,64 | -90,68 | -1.055,24 | 47,46 | 57,00 | 18,35 | -3,60 | 30,54 | 9,60 | -9,63 | -14,28 | 13,01 | -4,64 | -25,60 | -61,21 | -54,98 | 12,41 | 208,66 | 29,80 | |
| % del flusso di cassa | 3,05 | -13,24 | -1,31 | 56,57 | 169,80 | 163,87 | 243,83 | -297,64 | -136,30 | -126,84 | -72,27 | -72,03 | -350,74 | -1.550,98 | 29.425,00 | -89,86 | -41,35 | -25,97 | -612,02 | -39,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 37 | -16 | -212 | -1.013 | -990 | -1.264 | -1.202 | -2.287 | -2.996 | -3.746 | -5.184 | -4.257 | -3.201 | -2.932 | -1.940 | -1.519 | -998 | -261 | 947 | 271 |
| Modifica (%) | -143,24 | 1.225,00 | 377,83 | -2,27 | 27,68 | -4,91 | 90,27 | 31,00 | 25,03 | 38,39 | -17,88 | -24,81 | -8,40 | -33,83 | -21,70 | -34,30 | -73,85 | -462,84 | -71,38 | |
| % del flusso di cassa | 0,38 | -0,19 | -2,64 | -57,13 | -113,66 | -89,20 | -106,65 | 256,97 | 118,09 | 125,37 | 109,39 | 104,44 | 338,37 | 1.437,25 | -24.250,00 | 149,51 | 100,40 | 14,67 | -406,44 | -5,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.291 | 9.658 | 8.348 | 1.783 | 382 | 359 | -419 | -1.252 | -2.999 | -3.032 | -2.980 | -2.755 | -1.063 | -436 | -406 | -410 | -407 | -1.980 | -2.606 | -6.789 |
| Modifica (%) | 3,95 | -13,56 | -78,64 | -78,58 | -6,02 | -216,71 | 198,81 | 139,54 | 1,10 | -1,72 | -7,55 | -61,42 | -58,98 | -6,88 | 0,99 | -0,73 | 386,49 | 31,62 | 160,51 | |
| % del flusso di cassa | 96,57 | 113,42 | 103,95 | 100,56 | 43,86 | 25,34 | -37,18 | 140,67 | 118,21 | 101,47 | 62,88 | 67,59 | 112,37 | 213,73 | -5.075,00 | 40,35 | 40,95 | 111,30 | 1.118,45 | 145,47 |
| Flusso di cassa | 9.621 | 8.515 | 8.031 | 1.773 | 871 | 1.417 | 1.127 | -890 | -2.537 | -2.988 | -4.739 | -4.076 | -946 | -204 | 8 | -1.016 | -994 | -1.779 | -233 | -4.667 |
| Modifica (%) | -11,50 | -5,68 | -77,92 | -50,87 | 62,69 | -20,47 | -178,97 | 185,06 | 17,78 | 58,60 | -13,99 | -76,79 | -78,44 | -103,92 | -12.800,00 | -2,17 | 78,97 | -86,90 | 1.903,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
