Rendiconto finanziario (TTM)
Intuitive Machines, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | -17 | -34 | -14 | -15 | 1 | 6 | -4 | 6 | -45 | -33 | -67 | -78 | -58 | -32 | -20 |
| Modifica (%) | -303,29 | 102,77 | -59,30 | 10,82 | -105,17 | 685,97 | -162,48 | -261,27 | -829,25 | -27,00 | 103,32 | 16,01 | -26,14 | -44,91 | -37,81 | |
| % del flusso di cassa | 112,29 | -308,93 | 433,37 | -125,32 | 590,57 | -22,24 | 16,32 | -20,82 | 19,59 | 212,92 | -317,20 | 1.227,30 | -153,08 | -28,08 | -9,98 | -6,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -8 | -13 | -16 | -25 | -31 | -32 | -30 | -23 | -14 | -7 | -10 | -15 | -20 |
| Modifica (%) | 24,35 | 8,63 | 142,75 | 50,87 | 29,84 | 49,91 | 26,87 | 2,32 | -6,30 | -23,33 | -41,12 | -44,99 | 36,12 | 44,84 | 39,94 | |
| % del flusso di cassa | -35,19 | -59,22 | 44,50 | -76,76 | 492,40 | 465,39 | -65,15 | -168,74 | -100,70 | 140,65 | -220,07 | 246,60 | -14,58 | -4,93 | -4,61 | -6,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 25 | 29 | 33 | 25 | 12 | 56 | 54 | 57 | 54 | 66 | 75 | 136 | 273 | 364 | 353 |
| Modifica (%) | 1.410,65 | 16,67 | 12,52 | -23,47 | -52,04 | 364,43 | -4,70 | 7,24 | -6,08 | 23,15 | 13,29 | 81,20 | 100,09 | 33,58 | -2,99 | |
| % del flusso di cassa | 22,90 | 468,15 | -377,88 | 302,08 | -982,97 | -343,15 | 148,83 | 289,56 | 181,12 | -253,57 | 637,27 | -1.373,90 | 267,66 | 133,01 | 114,58 | 112,84 |
| Flusso di cassa | 7 | 5 | -8 | 11 | -3 | -4 | 38 | 18 | 32 | -21 | 10 | -5 | 51 | 205 | 318 | 313 |
| Modifica (%) | -26,11 | -244,55 | -240,75 | -123,52 | 37,37 | -1.170,84 | -51,02 | 71,44 | -167,09 | -149,00 | -152,55 | -1.030,11 | 302,66 | 55,06 | -1,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
