Rendiconto finanziario (TTM)
Dorian LPG Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 165 | 146 | 171 | 156 | 188 | 172 | 119 | 115 | 128 | 156 | 224 | 253 | 304 | 332 | 388 | 366 | 323 | 277 | 173 | 133 |
| Modifica (%) | -11,33 | 16,64 | -8,73 | 20,48 | -8,43 | -30,90 | -3,35 | 11,82 | 21,58 | 43,66 | 13,02 | 20,19 | 9,16 | 16,92 | -5,67 | -11,73 | -14,34 | -37,55 | -23,36 | |
| % del flusso di cassa | 266,43 | 460,84 | -6.408,73 | -249,45 | -445,84 | -965,45 | 78,03 | 159,47 | 338,87 | 1.113,64 | -254,72 | 765.510,28 | 599,57 | 422,43 | 290,51 | 185,30 | 205,52 | 261,21 | 503,39 | -175,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -17 | 1 | -7 | 26 | 18 | 69 | 74 | 27 | 36 | -76 | -72 | -77 | -76 | -35 | -34 | -26 | -29 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | -20,95 | -106,03 | -821,73 | -449,86 | -28,75 | 274,31 | 7,59 | -62,84 | 31,97 | -310,42 | -5,87 | 6,63 | -0,42 | -54,39 | -3,14 | -21,46 | 9,50 | -74,60 | 24,51 | |
| % del flusso di cassa | -34,61 | -53,37 | -38,36 | 11,81 | -61,28 | -103,26 | 45,21 | 102,85 | 72,62 | 259,04 | 86,79 | -217.227,66 | -150,95 | -97,02 | -26,03 | -17,05 | -16,82 | -27,33 | -21,42 | 12,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -82 | -98 | -174 | -211 | -255 | -208 | -35 | -116 | -117 | -178 | -235 | -181 | -177 | -177 | -220 | -135 | -140 | -142 | -131 | -199 |
| Modifica (%) | 19,69 | 78,84 | 20,84 | 21,15 | -18,65 | -83,07 | 230,74 | 0,78 | 51,78 | 32,18 | -23,04 | -2,29 | 0,00 | 24,21 | -38,63 | 3,49 | 1,63 | -7,42 | 51,66 | |
| % del flusso di cassa | -131,68 | -307,41 | 6.554,82 | 337,80 | 607,11 | 1.167,86 | -23,13 | -161,73 | -309,75 | -1.270,73 | 267,42 | -547.236,09 | -348,46 | -224,92 | -164,33 | -68,19 | -88,67 | -133,70 | -381,99 | 264,23 |
| Flusso di cassa | 62 | 32 | -3 | -62 | -42 | -18 | 152 | 72 | 38 | 14 | -88 | 0 | 51 | 79 | 134 | 198 | 157 | 106 | 34 | -75 |
| Modifica (%) | -48,73 | -108,39 | 2.244,80 | -32,59 | -57,71 | -954,94 | -52,71 | -47,38 | -63,00 | -728,08 | -100,04 | 153.352,36 | 54,93 | 70,02 | 47,88 | -20,41 | -32,60 | -67,60 | -319,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
