Rendiconto finanziario (TTM)
Loar Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 13 | 21 | 31 | 46 | 55 | 73 | 89 |
| Modifica (%) | -3,44 | 60,24 | 52,64 | 47,59 | 18,84 | 31,92 | 23,06 | |
| % del flusso di cassa | -40,09 | -91,47 | -288,65 | 118,67 | 116,75 | 168,74 | 138,54 | 296,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -182 | -73 | -73 | -72 | -394 | -392 | -392 | -393 |
| Modifica (%) | -60,10 | 0,68 | -1,89 | 449,42 | -0,41 | -0,14 | 0,37 | |
| % del flusso di cassa | 549,38 | 517,97 | 1.026,96 | -271,35 | -993,82 | -1.203,71 | -748,06 | -1.303,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 135 | 46 | 45 | 66 | 387 | 370 | 372 | 334 |
| Modifica (%) | -66,21 | -1,03 | 46,76 | 482,39 | -4,32 | 0,47 | -10,11 | |
| % del flusso di cassa | -408,80 | -326,36 | -636,09 | 251,42 | 976,07 | 1.135,84 | 710,17 | 1.108,71 |
| Flusso di cassa | -33 | -14 | -7 | 26 | 40 | 33 | 52 | 30 |
| Modifica (%) | -57,68 | -49,22 | -471,31 | 50,01 | -17,78 | 60,68 | -42,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
