Rendiconto finanziario (TTM)
LiqTech International, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -3 | -2 | -5 | -6 | -7 | -11 | -17 | -14 | -12 | -9 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -8 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 311,73 | -25,16 | 143,64 | 35,13 | 12,49 | 51,79 | 58,45 | -17,59 | -15,69 | -22,84 | -48,72 | -25,90 | 18,53 | -7,85 | 9,12 | 60,18 | 11,80 | -8,75 | -3,09 | |
| % del flusso di cassa | -22,10 | -74,67 | -44,63 | -53,33 | -103,29 | -170,51 | -1.919,23 | 319,60 | 462,55 | 1.349,65 | -301,32 | 67,08 | 61,15 | 67,75 | 58,56 | 59,21 | 92,34 | -1.687,18 | -252,63 | -209,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -24,21 | -16,29 | -24,57 | -19,74 | -28,62 | -15,99 | -21,03 | 2,82 | 70,83 | -5,65 | 9,84 | 80,40 | -8,65 | -22,15 | 0,70 | -71,11 | -35,13 | 156,27 | -25,91 | |
| % del flusso di cassa | -185,17 | -115,17 | -77,00 | -28,48 | -32,77 | -34,32 | -213,83 | 17,75 | 32,05 | 189,46 | -51,72 | 24,66 | 54,73 | 46,74 | 34,13 | 31,84 | 8,96 | -94,96 | -39,93 | -25,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 8 | 10 | 10 |
| Modifica (%) | 1,13 | -1,29 | 96,59 | -0,16 | -0,57 | -5,97 | 1,63 | -0,15 | 3,24 | 6,08 | -99,84 | 4.566,68 | -44,99 | -156,81 | 1,38 | -21,24 | -3.324,49 | 23,54 | -0,26 | |
| % del flusso di cassa | 249,85 | 207,35 | 163,46 | 157,61 | 225,54 | 329,07 | 2.294,39 | -245,08 | -429,76 | -1.535,47 | 471,29 | -0,32 | -18,28 | -9,40 | 5,01 | 4,71 | 3,61 | 1.901,99 | 385,58 | 328,71 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | -5 | -3 | -1 | 3 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | 0 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 21,86 | 25,22 | 103,90 | -30,23 | -31,85 | -86,51 | -1.051,47 | -43,06 | -71,10 | -445,61 | -330,34 | -18,71 | 6,98 | 6,62 | 7,92 | 2,71 | -106,12 | 509,39 | 16,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
