Rendiconto finanziario (TTM)
AEye, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -45 | -56 | -63 | -70 | -72 | -72 | -73 | -71 | -58 | -51 | -41 | -33 | -31 | -27 | -27 | -27 | -25 | -28 | -29 |
| Modifica (%) | 61,72 | 22,91 | 12,94 | 12,02 | 1,65 | 0,01 | 1,64 | -2,53 | -18,81 | -11,98 | -18,35 | -21,48 | -4,58 | -14,21 | -0,31 | -0,00 | -5,59 | 10,87 | 2,71 | |
| % del flusso di cassa | -408,38 | -90,71 | 33.759,39 | 3.094,54 | 1.008,10 | -1.189,84 | -1.467,92 | -781,01 | -591,22 | 270,05 | 2.379,22 | 377,67 | 646,93 | 92,77 | 301,95 | 413,49 | 241,44 | -67,38 | -83,94 | -71,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -131 | -152 | -137 | -127 | 69 | 68 | 75 | 79 | 45 | 55 | 34 | 23 | -8 | 8 | -1 | 0 | -25 | -31 | -12 |
| Modifica (%) | 35.521,53 | 15,92 | -9,80 | -7,22 | -154,69 | -1,29 | 9,86 | 5,20 | -43,50 | 23,80 | -38,14 | -32,23 | -134,24 | -197,47 | -115,52 | -105,41 | -37.889,23 | 25,38 | -62,64 | |
| % del flusso di cassa | -5,35 | -261,67 | 91.846,06 | 6.724,00 | 1.814,13 | 1.151,90 | 1.402,64 | 806,67 | 659,05 | -209,50 | -2.596,20 | -312,26 | -461,63 | 23,75 | -87,84 | 18,73 | -0,59 | -66,06 | -93,07 | -28,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35 | 226 | 207 | 198 | 190 | 8 | 8 | 7 | 4 | -8 | -7 | -4 | 4 | 6 | 10 | 21 | 15 | 87 | 92 | 80 |
| Modifica (%) | 541,13 | -8,37 | -4,59 | -3,68 | -95,64 | -2,87 | -14,08 | -44,28 | -317,97 | -19,72 | -43,87 | -213,05 | 28,92 | 81,98 | 111,95 | -27,39 | 460,69 | 5,60 | -12,80 | |
| % del flusso di cassa | 513,73 | 452,37 | -125.505,45 | -9.718,54 | -2.722,23 | 137,93 | 165,27 | 74,34 | 32,17 | 39,45 | 316,98 | 34,59 | -85,30 | -16,53 | -114,11 | -332,22 | -140,85 | 233,43 | 277,02 | 200,35 |
| Flusso di cassa | 7 | 50 | -0 | -2 | -7 | 6 | 5 | 9 | 12 | -21 | -2 | -11 | -5 | -33 | -9 | -6 | -11 | 37 | 33 | 40 |
| Modifica (%) | 628,08 | -100,33 | 1.132,12 | 243,88 | -186,13 | -18,93 | 91,03 | 28,76 | -277,75 | -90,01 | 414,35 | -54,16 | 565,37 | -73,64 | -27,20 | 71,25 | -438,31 | -11,01 | 20,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
