Rendiconto finanziario (TTM)
Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.649 | 1.322 | 996 | 1.718 | 2.441 | 2.093 | 1.745 | 1.302 | 860 | 846 | 832 | 841 | 849 | 1.054 | 1.258 | 496 | -267 | -415 | -563 |
| Modifica (%) | -19,81 | -24,70 | 72,60 | 42,06 | -14,27 | -16,64 | -25,35 | -33,96 | -1,63 | -1,66 | 1,04 | 1,03 | 24,06 | 19,39 | -60,60 | -153,81 | 55,47 | 35,68 | |
| % del flusso di cassa | -339,95 | -876,11 | 543,51 | 336,04 | 290,77 | 226,86 | 173,50 | 180,76 | 197,53 | -535,56 | -110,74 | -185,67 | -550,74 | -210,89 | -148,87 | -42,91 | 17,97 | 53,40 | 1.126,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -746 | -551 | -355 | -608 | -861 | -413 | 35 | -245 | -525 | -715 | -904 | -519 | -133 | -447 | -761 | -434 | -107 | -5 | 97 |
| Modifica (%) | -26,23 | -35,55 | 71,30 | 41,62 | -52,01 | -108,36 | -809,51 | 114,09 | 36,16 | 26,56 | -42,65 | -74,38 | 236,37 | 70,27 | -42,97 | -75,36 | -95,34 | -2.044,96 | |
| % del flusso di cassa | 153,90 | 364,88 | -193,74 | -118,88 | -102,55 | -44,79 | 3,44 | -34,02 | -120,53 | 452,34 | 120,36 | 114,54 | 86,15 | 89,45 | 90,05 | 37,57 | 7,21 | 0,64 | -194,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.387 | -922 | -458 | -599 | -741 | -757 | -774 | -337 | 100 | -289 | -679 | -775 | -871 | -1.097 | -1.323 | -1.217 | -1.110 | -321 | 469 |
| Modifica (%) | -33,51 | -50,40 | 30,94 | 23,63 | 2,22 | 2,18 | -56,47 | -129,74 | -389,01 | 134,60 | 14,11 | 12,37 | 25,97 | 20,62 | -8,04 | -8,74 | -71,12 | -246,31 | |
| % del flusso di cassa | 286,04 | 611,22 | -249,77 | -117,15 | -88,22 | -82,07 | -76,94 | -46,74 | 23,00 | 183,22 | 90,37 | 171,13 | 564,58 | 219,53 | 156,56 | 105,34 | 74,82 | 41,29 | -939,59 |
| Flusso di cassa | -485 | -151 | 183 | 511 | 840 | 923 | 1.005 | 720 | 435 | -158 | -751 | -453 | -154 | -500 | -845 | -1.155 | -1.484 | -776 | -50 |
| Modifica (%) | -68,88 | -221,38 | 179,16 | 64,18 | 9,88 | 8,99 | -28,35 | -39,57 | -136,28 | 375,62 | -39,74 | -65,94 | 223,97 | 69,13 | 36,68 | 28,49 | -47,67 | -93,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
