Rendiconto finanziario (TTM)
Liberty Global Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.186 | 4.186 | 4.557 | 4.539 | 4.051 | 3.549 | 3.384 | 3.018 | 2.946 | 2.838 | 2.489 | 2.423 | 2.210 | 2.166 | 2.104 | 1.958 | 2.080 | 2.033 | 1.916 | 1.520 |
| Modifica (%) | -0,01 | 8,87 | -0,40 | -10,75 | -12,40 | -4,64 | -10,83 | -2,39 | -3,67 | -12,29 | -2,64 | -8,81 | -1,99 | -2,87 | -6,93 | 6,25 | -2,29 | -5,73 | -20,71 | |
| % del flusso di cassa | -1.228,71 | -120,85 | -380,08 | -128,75 | -64,35 | -93,39 | -98,59 | 199,09 | 356,26 | 348,15 | 413,03 | -293,59 | 1.490,16 | -699,81 | -688,64 | 437,76 | 337,85 | 508,99 | 227,79 | -772,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.441 | -8.874 | -7.034 | -10.673 | -10.444 | -5.796 | -5.342 | 2.203 | 1.878 | 1.281 | -87 | -2.771 | -1.618 | -1.845 | -634 | -48 | -544 | 685 | 949 | 127 |
| Modifica (%) | 99,83 | -20,73 | 51,73 | -2,15 | -44,50 | -7,84 | -141,23 | -14,74 | -31,79 | -106,81 | 3.077,75 | -41,62 | 14,06 | -65,66 | -92,42 | 1.032,71 | -225,93 | 38,59 | -86,61 | |
| % del flusso di cassa | 1.303,43 | 256,21 | 586,67 | 302,75 | 165,89 | 152,54 | 155,61 | 145,30 | 227,11 | 157,16 | -14,47 | 335,72 | -1.090,76 | 596,12 | 207,36 | -10,73 | -88,29 | 171,43 | 112,79 | -64,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -139 | 1.084 | 1.167 | 2.443 | -26 | -1.546 | -1.504 | -3.618 | -3.847 | -3.276 | -1.804 | -546 | -556 | -692 | -1.790 | -1.461 | -1.000 | -2.250 | -2.032 | -1.968 |
| Modifica (%) | -877,89 | 7,71 | 109,30 | -101,07 | 5.800,38 | -2,68 | 140,50 | 6,32 | -14,84 | -44,94 | -69,71 | 1,85 | 24,42 | 158,55 | -18,41 | -31,57 | 125,12 | -9,68 | -3,17 | |
| % del flusso di cassa | 40,89 | -31,29 | -97,34 | -69,29 | 0,42 | 40,68 | 43,83 | -238,69 | -465,22 | -401,91 | -299,35 | 66,20 | -375,25 | 223,72 | 585,99 | -326,56 | -162,31 | -563,37 | -241,57 | 1.000,92 |
| Flusso di cassa | -341 | -3.464 | -1.199 | -3.525 | -6.296 | -3.800 | -3.433 | 1.516 | 827 | 815 | 603 | -825 | 148 | -310 | -306 | 447 | 616 | 399 | 841 | -197 |
| Modifica (%) | 916,61 | -65,38 | 194,03 | 78,58 | -39,64 | -9,66 | -144,16 | -45,45 | -1,43 | -26,07 | -236,97 | -117,97 | -308,70 | -1,29 | -246,42 | 37,67 | -35,14 | 110,64 | -123,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
