Rendiconto finanziario (TTM)
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 47 | 64 | 55 | 59 | 31 | 1 | -20 | -35 | -26 | -44 | 2 | 5 | 65 | 92 | 65 | 72 | 50 | 20 | 11 |
| Modifica (%) | 130,69 | 36,27 | -12,91 | 6,51 | -47,71 | -97,40 | -2.637,50 | 73,89 | -27,20 | 69,65 | -104,59 | 135,00 | 1.287,23 | 40,49 | -28,60 | 9,33 | -30,49 | -60,16 | -45,45 | |
| % del flusso di cassa | 10,39 | 22,31 | 28,22 | -198,21 | -1.070,91 | -95,95 | -0,62 | 8,95 | 14,43 | 9,59 | 20,99 | -2,12 | -5,66 | -767,06 | 31,35 | 25,15 | 27,57 | 19,38 | -26,33 | 2,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -75 | -87 | -81 | -84 | -56 | -52 | -107 | -179 | -184 | -177 | -116 | -34 | -35 | -44 | -53 | -74 | -75 | -70 | -76 | -72 |
| Modifica (%) | 15,94 | -6,76 | 3,81 | -34,20 | -6,29 | 104,80 | 67,85 | 2,68 | -3,53 | -34,72 | -70,38 | 2,92 | 24,08 | 20,32 | 40,42 | 1,49 | -7,19 | 8,61 | -4,89 | |
| % del flusso di cassa | -38,73 | -41,79 | -36,18 | 302,87 | 1.010,91 | 162,31 | 82,59 | 78,93 | 75,15 | 66,17 | 55,75 | 36,41 | 42,53 | 515,29 | -18,04 | -28,46 | -28,96 | -27,17 | 100,66 | -15,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 249 | 248 | 242 | -0 | -9 | -9 | -22 | -25 | -22 | -63 | -48 | -62 | -54 | -31 | 253 | 269 | 262 | 278 | -20 | 535 |
| Modifica (%) | -0,48 | -2,46 | -100,08 | 4.550,00 | -0,00 | 133,33 | 15,67 | -13,55 | 191,71 | -24,96 | 30,32 | -12,76 | -43,15 | -925,08 | 6,24 | -2,64 | 5,95 | -107,02 | -2.843,08 | |
| % del flusso di cassa | 128,03 | 118,57 | 107,38 | 0,72 | 169,09 | 28,97 | 16,80 | 11,06 | 8,87 | 23,61 | 22,87 | 65,71 | 65,06 | 361,18 | 86,69 | 103,50 | 101,04 | 108,23 | 25,93 | 112,52 |
| Flusso di cassa | 194 | 209 | 225 | -28 | -6 | -32 | -129 | -227 | -245 | -268 | -208 | -94 | -83 | -8 | 292 | 260 | 259 | 256 | -75 | 475 |
| Modifica (%) | 7,46 | 7,71 | -112,40 | -80,29 | 483,64 | 302,49 | 75,62 | 7,84 | 9,56 | -22,53 | -54,65 | -11,89 | -89,76 | -3.537,65 | -11,02 | -0,27 | -1,08 | -129,32 | -732,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
