Rendiconto finanziario (TTM)
Knightscope, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -19 | -20 | -23 | -23 | -25 | -24 | -22 | -22 | -24 | -24 | -26 | -26 | -23 | -22 | -20 | -22 | -25 | -30 | -36 |
| Modifica (%) | -7,81 | 7,39 | 12,90 | 2,32 | 7,11 | -3,27 | -7,77 | -2,50 | 10,12 | 1,36 | 8,81 | -2,67 | -8,63 | -3,94 | -9,96 | 7,22 | 14,46 | 22,30 | 17,23 | |
| % del flusso di cassa | -201,53 | 2.761,36 | -544,58 | -164,97 | -655,02 | -1.915,17 | 398,48 | 118,56 | 223,17 | 374,82 | 994,85 | -23.466,96 | 795,46 | -3.961,69 | -253,88 | -200,68 | -395,19 | -164,44 | -324,89 | 2.823,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -10 | -10 | -10 | -11 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -8 |
| Modifica (%) | 60,46 | 15,95 | 17,92 | 13,63 | 7,04 | 196,80 | -0,38 | 4,63 | 3,20 | -52,05 | 2,48 | -9,74 | -15,18 | -20,93 | -14,00 | -4,83 | -0,42 | -2,63 | 232,71 | |
| % del flusso di cassa | -12,44 | 296,76 | -63,19 | -19,99 | -88,16 | -257,58 | 164,45 | 52,85 | 106,74 | 168,01 | 210,96 | -4.686,61 | 147,33 | -681,19 | -35,93 | -27,13 | -47,42 | -17,17 | -27,00 | 665,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 20 | 26 | 39 | 30 | 30 | 28 | 13 | 22 | 28 | 27 | 32 | 27 | 28 | 34 | 33 | 30 | 42 | 42 | 43 |
| Modifica (%) | -36,61 | 30,29 | 50,06 | -23,75 | -1,26 | -5,31 | -52,18 | 66,78 | 26,28 | -4,64 | 17,86 | -14,35 | 3,24 | 23,20 | -4,21 | -9,88 | 42,76 | -0,66 | 1,18 | |
| % del flusso di cassa | 313,98 | -2.958,11 | 707,77 | 284,96 | 843,18 | 2.272,75 | -462,92 | -71,41 | -229,92 | -442,83 | -1.105,81 | 28.253,57 | -842,79 | 4.742,88 | 389,81 | 327,81 | 542,61 | 281,61 | 451,90 | -3.389,29 |
| Flusso di cassa | 10 | -1 | 4 | 14 | 4 | 1 | -6 | -19 | -10 | -6 | -2 | 0 | -3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 15 | 9 | -1 |
| Modifica (%) | -106,73 | -644,54 | 272,70 | -74,23 | -63,37 | -564,90 | 209,99 | -48,20 | -34,43 | -61,81 | -104,61 | -2.971,43 | -118,35 | 1.398,98 | 13,91 | -45,55 | 175,08 | -38,10 | -113,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
