Rendiconto finanziario (TTM)
Karat Packaging Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 15 | 18 | 3 | 1 | 9 | -7 | 4 | 22 | 29 | 55 | 68 | 60 | 53 | 46 | 43 | 50 | 48 | 49 | 45 |
| Modifica (%) | -6,51 | 20,64 | -82,24 | -67,89 | 767,03 | -183,56 | -149,92 | 519,45 | 31,44 | 86,90 | 23,94 | -12,03 | -11,13 | -14,29 | -6,94 | 17,48 | -4,08 | 2,43 | -8,03 | |
| % del flusso di cassa | -1.292,36 | -4.109,32 | -1.344,83 | 60,95 | -257,99 | 143,81 | -123,78 | -86,58 | 383,19 | 308,37 | 335,79 | 462,68 | 291,13 | 758,76 | -453,85 | 4.039,85 | 465,72 | 563,96 | 254,28 | 402,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -37 | -36 | -11 | -12 | -13 | -16 | -21 | -21 | -18 | -28 | -35 | -23 | -30 | -23 | -9 | -7 | -6 | 6 | 4 |
| Modifica (%) | 1,48 | -2,46 | -69,20 | 5,70 | 11,98 | 20,34 | 30,10 | 2,05 | -15,90 | 55,42 | 25,51 | -35,05 | 33,46 | -22,33 | -60,22 | -24,79 | -16,51 | -196,07 | -32,87 | |
| % del flusso di cassa | 3.057,14 | 10.551,13 | 2.791,88 | -219,40 | 3.056,70 | -220,07 | -272,78 | 497,32 | -362,59 | -186,70 | -169,06 | -235,91 | -109,59 | -428,91 | 232,48 | -884,63 | -65,29 | -68,82 | 29,10 | 33,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 22 | 18 | 13 | 10 | 11 | 29 | 13 | 5 | -2 | -11 | -19 | -17 | -16 | -32 | -32 | -32 | -34 | -35 | -38 |
| Modifica (%) | 12,00 | -21,70 | -24,81 | -20,78 | 1,59 | 173,51 | -55,34 | -64,23 | -144,57 | 428,54 | 70,89 | -10,07 | -3,88 | 100,36 | -0,60 | 0,21 | 4,18 | 5,43 | 6,48 | |
| % del flusso di cassa | -1.664,78 | -6.341,81 | -1.347,05 | 258,45 | -2.698,71 | 176,26 | 496,55 | -310,74 | 79,41 | -21,67 | -66,72 | -126,77 | -81,54 | -229,85 | 321,38 | -3.055,22 | -300,43 | -395,15 | -183,38 | -335,84 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -1 | 5 | -0 | 6 | 6 | -4 | 6 | 10 | 16 | 15 | 21 | 7 | -10 | 1 | 11 | 9 | 19 | 11 |
| Modifica (%) | -70,60 | 268,64 | -491,88 | -107,59 | -1.655,41 | -2,92 | -171,36 | -239,97 | 63,33 | 71,64 | -10,05 | 39,81 | -65,90 | -243,30 | -110,46 | 919,07 | -20,79 | 127,19 | -41,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
