Rendiconto finanziario (TTM)
Keppel Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 248 | -14 | -352 | -246 | -139 | 52 | 260 | 163 | 66 | 95 | 58 | 167 | 276 | 200 | 358 | 516 | 662 |
| Modifica (%) | -105,53 | 2.463,47 | -30,17 | -43,20 | -137,31 | 398,82 | -37,20 | -59,24 | 42,47 | -38,28 | 186,57 | 65,10 | -27,53 | 78,78 | 44,06 | 28,21 | |
| % del flusso di cassa | -267,25 | -2,63 | -30,98 | -55,38 | 56,20 | -4,43 | -12,37 | -11,17 | -8,10 | -18,93 | -32,52 | -48.115,52 | 154,46 | 19,53 | 51,34 | 139,69 | 2.555,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 844 | 1.435 | 2.108 | 1.689 | 1.270 | 306 | -667 | -1.123 | -1.580 | -1.293 | -943 | -544 | -145 | 701 | 519 | 337 | -286 |
| Modifica (%) | 70,02 | 46,94 | -19,88 | -24,82 | -75,90 | -318,09 | 68,36 | 40,60 | -18,12 | -27,11 | -42,32 | -73,36 | -583,81 | -25,99 | -35,12 | -184,97 | |
| % del flusso di cassa | -908,83 | 275,27 | 185,70 | 380,82 | -511,52 | -26,07 | 31,79 | 76,97 | 192,54 | 258,66 | 524,66 | 156.263,07 | -80,94 | 68,32 | 74,36 | 91,12 | -1.104,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.170 | -919 | -675 | -1.028 | -1.382 | -1.448 | -1.522 | -353 | 815 | 769 | 723 | 399 | 74 | 137 | -138 | -413 | -326 |
| Modifica (%) | -21,45 | -26,61 | 52,42 | 34,39 | 4,83 | 5,05 | -76,79 | -330,88 | -5,66 | -6,01 | -44,87 | -81,39 | 84,14 | -201,11 | 198,90 | -20,92 | |
| % del flusso di cassa | 1.260,34 | -176,36 | -59,42 | -231,84 | 556,66 | 123,42 | 72,50 | 24,19 | -99,38 | -153,82 | -402,35 | -114.529,89 | 41,45 | 13,32 | -19,80 | -111,77 | -1.260,95 |
| Flusso di cassa | -93 | 521 | 1.135 | 443 | -248 | -1.174 | -2.099 | -1.460 | -820 | -500 | -180 | -0 | 179 | 1.026 | 698 | 369 | 26 |
| Modifica (%) | -661,33 | 117,81 | -60,93 | -155,97 | 372,79 | 78,85 | -30,46 | -43,80 | -39,05 | -64,07 | -99,81 | -51.532,76 | 473,18 | -32,00 | -47,05 | -92,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
