Rendiconto finanziario (TTM)
Knife River Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 232 | 181 | 207 | 204 | 285 | 321 | 336 | 372 | 316 | 333 | 322 | 240 | 244 |
| Modifica (%) | -22,02 | 14,46 | -1,50 | 39,42 | 12,67 | 4,60 | 10,74 | -14,92 | 5,17 | -3,12 | -25,46 | 1,66 | |
| % del flusso di cassa | -16.624,03 | 2.674,73 | -5.520,06 | -4.280,91 | 510,75 | 330,45 | 133,10 | 227,48 | -2.794,41 | 219,91 | 1.713,21 | -746,70 | 1.191,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -186 | -398 | -156 | -156 | -142 | -121 | -118 | -122 | -164 | -173 | -295 | -753 | -887 |
| Modifica (%) | 114,29 | -60,86 | 0,32 | -9,25 | -14,75 | -2,54 | 3,66 | 34,18 | 5,34 | 70,67 | 155,55 | 17,68 | |
| % del flusso di cassa | 13.294,35 | -5.877,61 | 4.147,90 | 3.276,22 | -254,41 | -124,54 | -46,74 | -74,77 | 1.448,51 | -114,18 | -1.566,92 | 2.341,39 | -4.324,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48 | 224 | -55 | -53 | -87 | -103 | 34 | -86 | -164 | -9 | -9 | 481 | 663 |
| Modifica (%) | -566,77 | -124,72 | -4,69 | 65,37 | 17,98 | -133,43 | -350,49 | 89,99 | -94,70 | 0,37 | -5.622,24 | 37,81 | |
| % del flusso di cassa | 3.429,69 | 3.302,88 | 1.472,17 | 1.104,69 | -156,33 | -105,91 | 13,64 | -52,71 | 1.445,90 | -5,74 | -46,29 | -1.494,69 | 3.233,29 |
| Flusso di cassa | -1 | 7 | -4 | -5 | 56 | 97 | 252 | 163 | -11 | 151 | 19 | -32 | 20 |
| Modifica (%) | -584,69 | -155,46 | 27,01 | -1.268,57 | 74,14 | 159,68 | -35,20 | -106,93 | -1.436,42 | -87,56 | -271,02 | -163,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
