Rendiconto finanziario (TTM)
KOMEDA Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.658 | 8.180 | 8.148 | 10.088 | 9.822 | 9.377 | 10.257 | 10.326 | 11.459 | 11.425 | 11.437 | 11.198 | 10.677 | 10.377 | 11.235 | 11.514 | 11.433 | 12.634 | 12.353 |
| Modifica (%) | -5,52 | -0,39 | 23,81 | -2,64 | -4,53 | 9,38 | 0,67 | 10,97 | -0,30 | 0,11 | -2,09 | -4,65 | -2,81 | 8,27 | 2,48 | -0,70 | 10,50 | -2,22 | |
| % del flusso di cassa | -5.479,75 | -330,64 | -743,43 | 1.637,66 | 12.755,84 | 870,66 | 2.154,83 | 948,21 | 796,32 | 1.304,22 | 920,85 | 1.172,57 | 478,57 | 266,42 | 455,41 | 299,30 | 425,65 | -457,42 | -806,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9.262 | 7.624 | 9.712 | -291 | -722 | 739 | -1.577 | -475 | -837 | -1.355 | -1.955 | -1.951 | -136 | 1.787 | 642 | -642 | -510 | -6.499 | -4.773 |
| Modifica (%) | -17,69 | 27,39 | -103,00 | 148,11 | -202,35 | -313,40 | -69,88 | 76,21 | 61,89 | 44,28 | -0,20 | -93,03 | -1.413,97 | -64,07 | -200,00 | -20,56 | 1.174,31 | -26,56 | |
| % del flusso di cassa | -5.862,03 | -308,16 | -886,13 | -47,24 | -937,66 | 68,62 | -331,30 | -43,62 | -58,17 | -154,68 | -157,41 | -204,29 | -6,10 | 45,88 | 26,02 | -16,69 | -18,99 | 235,30 | 311,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.096 | -18.312 | -18.984 | -9.233 | -9.097 | -9.095 | -8.246 | -8.772 | -9.174 | -9.191 | -8.237 | -8.298 | -8.267 | -8.367 | -9.505 | -7.365 | -8.657 | -9.287 | -9.496 |
| Modifica (%) | 1,19 | 3,67 | -51,36 | -1,47 | -0,02 | -9,33 | 6,38 | 4,58 | 0,19 | -10,38 | 0,74 | -0,37 | 1,21 | 13,60 | -22,51 | 17,54 | 7,28 | 2,25 | |
| % del flusso di cassa | 11.453,16 | 740,18 | 1.732,12 | -1.498,86 | -11.814,29 | -844,48 | -1.732,35 | -805,51 | -637,53 | -1.049,20 | -663,20 | -868,90 | -370,55 | -214,81 | -385,29 | -191,45 | -322,30 | 336,24 | 620,25 |
| Flusso di cassa | -158 | -2.474 | -1.096 | 616 | 77 | 1.077 | 476 | 1.089 | 1.439 | 876 | 1.242 | 955 | 2.231 | 3.895 | 2.467 | 3.847 | 2.686 | -2.762 | -1.531 |
| Modifica (%) | 1.465,82 | -55,70 | -156,20 | -87,50 | 1.298,70 | -55,80 | 128,78 | 32,14 | -39,12 | 41,78 | -23,11 | 133,61 | 74,59 | -36,66 | 55,94 | -30,18 | -202,83 | -44,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
