Rendiconto finanziario (TTM)
Kalaris Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -14 | -17 | -21 | -24 | -32 |
| Modifica (%) | 44,51 | 19,98 | 21,91 | 14,13 | 36,32 | |
| % del flusso di cassa | -325,86 | -12.847,27 | -1.155,76 | 1.350,98 | -24,51 | -38,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||
| Modifica (%) | ||||||
| % del flusso di cassa | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 14 | 18 | 19 | 120 | 115 |
| Modifica (%) | 11,44 | 29,35 | 3,90 | 526,06 | -4,16 | |
| % del flusso di cassa | 425,86 | 12.947,27 | 1.255,76 | -1.250,98 | 124,51 | 138,89 |
| Flusso di cassa | 3 | 0 | 1 | -2 | 96 | 83 |
| Modifica (%) | -96,33 | 1.233,64 | -204,29 | -6.390,07 | -14,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
