Rendiconto finanziario (TTM)
Kaleido Biosciences, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -66 | -62 | -68 | -72 | -71 | -77 |
| Modifica (%) | -6,60 | 9,88 | 6,25 | -0,82 | 8,23 | |
| % del flusso di cassa | 246,09 | 244,67 | -175,88 | -7.583,95 | -6.331,64 | 995,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -7,71 | -25,97 | -19,77 | -43,31 | -49,00 | |
| % del flusso di cassa | 16,29 | 16,00 | -7,75 | -252,38 | -120,44 | 8,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 43 | 40 | 109 | 75 | 74 | 70 |
| Modifica (%) | -7,05 | 169,82 | -31,05 | -1,92 | -4,98 | |
| % del flusso di cassa | -162,38 | -160,68 | 283,63 | 7.936,33 | 6.552,09 | -903,94 |
| Flusso di cassa | -27 | -25 | 38 | 1 | 1 | -8 |
| Modifica (%) | -6,06 | -252,85 | -97,54 | 18,80 | -788,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
