Rendiconto finanziario (TTM)
BCP Investment Corp. - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 122 | 145 | 203 | 174 | 61 | 33 | -37 | -12 | -33 | -14 | 50 | 71 | 121 | 90 | 81 | 78 | 57 | 48 | 42 |
| Modifica (%) | -9.514,01 | 19,20 | 40,28 | -14,28 | -64,94 | -45,53 | -210,42 | -68,33 | 184,14 | -56,43 | -444,71 | 42,67 | 70,46 | -25,25 | -10,44 | -3,24 | -27,68 | -15,60 | -12,90 | |
| % del flusso di cassa | -30,54 | 156,40 | 267,78 | 200,53 | 396,33 | -419,89 | 136,93 | 53,11 | 110,56 | 94,01 | 38,44 | -579,11 | -1.326,92 | 314,57 | -1.389,85 | 6.783,82 | -1.129,29 | -179,16 | -297,03 | -345,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | -44 | -91 | -102 | -130 | -76 | -9 | -32 | 1 | -2 | -23 | -58 | -76 | -82 | -97 | -80 | -85 | -88 | -64 | -54 |
| Modifica (%) | -894,13 | 107,12 | 12,24 | 27,84 | -41,94 | -88,14 | 261,46 | -103,43 | -289,75 | 994,36 | 152,46 | 30,83 | 8,13 | 17,47 | -17,69 | 6,90 | 3,53 | -27,59 | -15,96 | |
| % del flusso di cassa | 130,54 | -56,40 | -167,78 | -100,53 | -296,33 | 519,89 | -36,93 | 46,89 | -10,55 | 5,99 | 61,56 | 679,11 | 1.426,92 | -214,57 | 1.489,85 | -6.683,82 | 1.229,29 | 279,16 | 397,03 | 445,23 |
| Flusso di cassa | 4 | 78 | 54 | 101 | 44 | -15 | 24 | -69 | -11 | -35 | -38 | -9 | -5 | 38 | -7 | 1 | -7 | -32 | -16 | -12 |
| Modifica (%) | 1.738,00 | -30,38 | 87,32 | -56,63 | -133,09 | -267,01 | -384,69 | -84,78 | 234,18 | 6,54 | -77,12 | -37,73 | -819,05 | -116,92 | -118,35 | -681,22 | 355,88 | -49,09 | -25,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
