Rendiconto finanziario (TTM)
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.784 | 226.460 | 368.756 | 456.049 | 443.334 | 203.095 | 197.263 | 273.173 | 334.542 | 264.772 |
| Modifica (%) | 893,94 | 62,83 | 23,67 | -2,79 | -54,19 | -2,87 | 38,48 | 22,47 | -20,86 | |
| % del flusso di cassa | -40,54 | 198,10 | 185,30 | 444,87 | 936,09 | -262,54 | -152,13 | -402,21 | 287,91 | 224,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 26.370 | -5.848 | -39.973 | -46.745 | -48.272 | -66.911 | -99.824 | -126.133 | -70.834 | -35.109 |
| Modifica (%) | -122,18 | 583,53 | 16,94 | 3,27 | 38,61 | 49,19 | 26,36 | -43,84 | -50,43 | |
| % del flusso di cassa | -46,92 | -5,12 | -20,09 | -45,60 | -101,93 | 86,50 | 76,99 | 185,71 | -60,96 | -29,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -107.985 | -116.001 | -154.536 | -300.790 | -335.311 | -223.727 | -224.296 | -211.646 | -151.406 | -124.753 |
| Modifica (%) | 7,42 | 33,22 | 94,64 | 11,48 | -33,28 | 0,25 | -5,64 | -28,46 | -17,60 | |
| % del flusso di cassa | 192,13 | -101,47 | -77,65 | -293,41 | -708,00 | 289,21 | 172,98 | 311,62 | -130,30 | -105,58 |
| Flusso di cassa | -56.204 | 114.315 | 199.006 | 102.514 | 47.360 | -77.357 | -129.665 | -67.918 | 116.196 | 118.159 |
| Modifica (%) | -303,39 | 74,09 | -48,49 | -53,80 | -263,34 | 67,62 | -47,62 | -271,08 | 1,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
