Rendiconto finanziario (TTM)
Juniata Valley Financial Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Modifica (%) | 4,38 | -6,86 | -1,22 | 23,03 | 1,73 | -9,35 | 8,55 | -37,89 | 5,01 | 11,81 | -29,49 | 55,30 | -2,73 | -36,32 | 53,96 | -29,02 | 42,52 | 21,59 | |
| % del flusso di cassa | 458,06 | 2.271,84 | -31,56 | -147,34 | 240,03 | 1.503,57 | -393,19 | -260,15 | -82,69 | 49,06 | 43,86 | 361,54 | -237,01 | -52,92 | -29,75 | 11.408,33 | 497,44 | -570,28 | 2.245,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -71 | -60 | -54 | -29 | -11 | -32 | -63 | -52 | -29 | -12 | -1 | -9 | -17 | -6 | 8 | 14 | 2 | -20 | -42 |
| Modifica (%) | -16,07 | -10,20 | -47,03 | -61,58 | 192,20 | 95,67 | -16,96 | -45,00 | -56,82 | -90,41 | 675,04 | 88,64 | -65,07 | -228,50 | 81,42 | -83,88 | -981,59 | 108,18 | |
| % del flusso di cassa | -3.590,01 | -14.318,14 | 191,76 | 480,06 | -244,20 | -4.393,83 | 2.480,25 | 1.255,38 | 353,38 | -86,20 | -6,61 | -599,22 | 477,16 | 38,26 | -43,40 | 19.611,11 | 194,20 | 1.377,14 | -9.282,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | 51 | 17 | 14 | 5 | 22 | 50 | 37 | 14 | 20 | 11 | 5 | 5 | -18 | -31 | -22 | -7 | 10 | 32 |
| Modifica (%) | -20,91 | -66,77 | -18,21 | -66,20 | 366,19 | 130,35 | -26,08 | -62,75 | 46,92 | -44,61 | -53,96 | -1,68 | -456,43 | 71,05 | -28,30 | -68,85 | -248,53 | 211,87 | |
| % del flusso di cassa | 3.231,94 | 12.146,30 | -60,20 | -232,72 | 104,17 | 2.990,26 | -1.987,06 | -895,22 | -170,68 | 141,67 | 62,75 | 337,68 | -140,15 | 114,66 | 173,15 | -30.919,44 | -591,64 | -706,86 | 7.137,56 |
| Flusso di cassa | 2 | 0 | -28 | -6 | 4 | 1 | -3 | -4 | -8 | 14 | 18 | 2 | -4 | -16 | -18 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -78,96 | -6.805,25 | -78,84 | -175,52 | -83,76 | -446,64 | 64,07 | 95,39 | -277,02 | 25,04 | -91,44 | -336,90 | 335,66 | 13,26 | -100,40 | 1.527,78 | -224,32 | -130,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
