Rendiconto finanziario (TTM)
Jerash Holdings (US), Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 5 | -1 | -5 | 7 | 9 | 9 | 20 | 8 | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | -3 | -6 | 1 | -3 |
| Modifica (%) | -36,11 | -132,31 | 259,59 | -230,11 | 33,64 | -4,34 | 122,55 | -58,00 | -49,30 | 154,40 | 4,60 | -17,31 | -5,70 | -71,82 | -89,58 | -1.362,54 | 82,50 | -122,88 | -313,46 | |
| % del flusso di cassa | 246,98 | 689,37 | 25,88 | 42,70 | -199,64 | 272,40 | 387,08 | 144,94 | -253,97 | -44,40 | -123,06 | -410,46 | -569,52 | -175,75 | -46,23 | -3,65 | 66,34 | 92,55 | 132,85 | 53,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -1 | -2 | -6 | -7 | -9 | -10 | -14 | -13 | -14 | -12 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -22,35 | -47,33 | 171,17 | 133,42 | 31,39 | 16,62 | 18,54 | 36,65 | -7,59 | 6,10 | -11,67 | -44,25 | -1,72 | -22,86 | -26,94 | -30,27 | -2,64 | -7,09 | 13,84 | |
| % del flusso di cassa | -74,40 | -252,39 | 15,44 | 19,22 | 161,16 | -216,21 | -374,55 | -74,70 | 425,89 | 135,71 | 156,86 | 441,78 | 413,27 | 132,91 | 95,69 | 52,94 | 53,19 | 39,59 | -230,72 | 49,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | -4 | -2 | -4 | -7 | -2 | -3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | 11,08 | 10,40 | 37,05 | 41,14 | -198,28 | 4,58 | 42,34 | -13,49 | -79,00 | -564,77 | -57,91 | 150,39 | 73,66 | -66,45 | 40,64 | -132,55 | 125,78 | -18,15 | -92,27 | |
| % del flusso di cassa | -45,89 | -222,72 | 28,57 | 17,96 | 91,11 | 91,42 | 142,02 | 34,01 | -122,76 | -8,89 | 45,02 | 60,42 | 253,82 | 144,25 | 45,17 | 48,11 | -22,56 | -38,94 | 199,92 | -2,90 |
| Flusso di cassa | 3 | 1 | -6 | -13 | -4 | 3 | 2 | 14 | -3 | -10 | -9 | -3 | -2 | -5 | -5 | -7 | -5 | -6 | 1 | -5 |
| Modifica (%) | -77,11 | -960,70 | 117,94 | -72,17 | -197,94 | -32,68 | 494,33 | -123,97 | 190,01 | -8,21 | -68,64 | -40,40 | 205,59 | 7,15 | 32,05 | -30,60 | 30,81 | -115,94 | -632,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
