Rendiconto finanziario (TTM)
JELD-WEN Holding, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-31 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 348 | 356 | 367 | 358 | 280 | 176 | 54 | -31 | -33 | 30 | 217 | 349 | 377 | 345 | 335 | 232 | 150 | 106 | 34 | 17 |
| Modifica (%) | 2,08 | 3,29 | -2,52 | -21,71 | -37,34 | -69,44 | -157,35 | 7,33 | -191,81 | 613,81 | 61,36 | 7,82 | -8,38 | -3,00 | -30,66 | -35,30 | -29,30 | -68,25 | -49,86 | |
| % del flusso di cassa | 73,35 | 70,19 | 92,13 | 222,71 | -173,40 | -51,71 | -15,50 | 8,92 | 13,56 | -17,23 | -343,13 | -3.334,79 | 972,05 | 505,56 | 1.072,57 | -466,27 | -491,08 | -76,91 | -33,04 | -21,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -88 | -82 | -78 | -85 | -93 | -92 | -83 | -72 | -67 | -67 | -77 | -88 | 275 | 279 | 268 | 252 | -126 | -153 | -53 | -47 |
| Modifica (%) | -6,94 | -4,90 | 9,60 | 9,23 | -1,06 | -9,83 | -13,25 | -7,78 | 0,60 | 14,57 | 14,45 | -412,36 | 1,69 | -4,11 | -5,95 | -150,08 | 21,63 | -65,58 | -11,23 | |
| % del flusso di cassa | -18,55 | -16,18 | -19,56 | -53,16 | 57,74 | 27,19 | 24,05 | 20,92 | 27,33 | 38,08 | 121,69 | 838,82 | 708,34 | 408,87 | 857,47 | -505,54 | 412,08 | 111,03 | 51,72 | 59,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 205 | 208 | 88 | -131 | -355 | -401 | -299 | -210 | -103 | -120 | -191 | -272 | -623 | -563 | -570 | -532 | -63 | -81 | -80 | -54 |
| Modifica (%) | 1,60 | -57,63 | -248,54 | 171,55 | 12,90 | -25,37 | -29,93 | -50,95 | 16,62 | 59,48 | 42,05 | 129,11 | -9,59 | 1,19 | -6,62 | -88,22 | 28,63 | -0,26 | -33,24 | |
| % del flusso di cassa | 43,08 | 41,03 | 22,09 | -81,39 | 219,78 | 118,11 | 86,47 | 60,76 | 42,21 | 68,18 | 303,28 | 2.594,78 | -1.607,18 | -824,79 | -1.825,38 | 1.068,61 | 204,91 | 58,39 | 78,82 | 68,14 |
| Flusso di cassa | 475 | 507 | 399 | 161 | -162 | -340 | -346 | -345 | -244 | -176 | -63 | -10 | 39 | 68 | 31 | -50 | -31 | -138 | -102 | -79 |
| Modifica (%) | 6,69 | -21,31 | -59,68 | -200,56 | 110,10 | 1,92 | -0,27 | -29,40 | -27,79 | -64,15 | -83,40 | -469,90 | 76,17 | -54,28 | -259,51 | -38,57 | 351,43 | -26,11 | -22,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
