Rendiconto finanziario (TTM)
JDE Peet's N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.279 | 1.129 | 1.217 | 1.271 | 1.447 | 1.623 | 1.686 | 1.750 | 1.678 | 1.606 | 1.286 | 965 | 894 | 823 | 986 | 1.150 | 1.262 | 1.374 | 1.484 | 1.595 |
| Modifica (%) | -11,73 | 7,79 | 4,44 | 13,85 | 12,16 | 3,91 | 3,77 | -4,11 | -4,29 | -19,96 | -24,93 | -7,36 | -7,94 | 19,87 | 16,57 | 9,74 | 8,87 | 8,04 | 7,44 | |
| % del flusso di cassa | -485,39 | -284,38 | -857,04 | 2.763,04 | 984,35 | 654,44 | 782,60 | 956,28 | 687,70 | 526,56 | 859,87 | -16.083,33 | 166,33 | 76,13 | 128,87 | 255,56 | -755,69 | -175,26 | -282,22 | -595,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -340 | -230 | -240 | -232 | -262 | -293 | -268 | -244 | -268 | -293 | -316 | -338 | -282 | -226 | -698 | -1.170 | -1.175 | -1.180 | -692 | -204 |
| Modifica (%) | -32,35 | 4,57 | -3,53 | 13,15 | 11,62 | -8,36 | -9,12 | 10,04 | 9,12 | 7,68 | 7,13 | -16,57 | -19,86 | 208,85 | 67,62 | 0,43 | 0,43 | -41,36 | -70,52 | |
| % del flusso di cassa | 129,03 | 57,93 | 169,37 | -504,35 | -178,57 | -118,15 | -124,59 | -133,33 | -110,04 | -96,07 | -211,04 | 5.633,33 | -52,47 | -20,91 | -91,18 | -260,00 | 703,59 | 150,51 | 131,56 | 76,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.143 | -1.222 | -1.122 | -997 | -1.052 | -1.107 | -1.238 | -1.369 | -1.194 | -1.020 | -810 | -601 | -55 | 491 | 478 | 465 | -257 | -979 | -1.294 | -1.610 |
| Modifica (%) | 6,91 | -8,22 | -11,10 | 5,52 | 5,23 | 11,83 | 10,58 | -12,75 | -14,61 | -20,54 | -25,85 | -90,85 | -992,73 | -2,65 | -2,72 | -155,27 | 280,93 | 32,23 | 24,37 | |
| % del flusso di cassa | 433,78 | 307,81 | 789,79 | -2.167,39 | -715,65 | -446,37 | -574,48 | -748,09 | -489,55 | -334,43 | -542,14 | 10.016,67 | -10,23 | 45,42 | 62,44 | 103,33 | 153,89 | 124,87 | 246,10 | 600,75 |
| Flusso di cassa | -264 | -397 | -142 | 46 | 147 | 248 | 216 | 183 | 244 | 305 | 150 | -6 | 538 | 1.081 | 766 | 450 | -167 | -784 | -526 | -268 |
| Modifica (%) | 50,66 | -64,23 | -132,39 | 219,57 | 68,71 | -13,10 | -15,08 | 33,33 | 25,00 | -50,98 | -104,01 | -9.058,33 | 101,12 | -29,19 | -41,21 | -137,11 | 369,46 | -32,91 | -49,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
