Rendiconto finanziario (TTM)
Jacobs Solutions Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 807 | 1.057 | 1.142 | 956 | 726 | 935 | 822 | 400 | 475 | 455 | 463 | 1.033 | 975 | 1.091 | 916 | 1.078 | 1.055 | 744 | 690 | 500 |
| Modifica (%) | 30,96 | 8,09 | -16,30 | -24,03 | 28,78 | -12,08 | -51,37 | 18,72 | -4,08 | 1,63 | 123,20 | -5,63 | 11,91 | -16,03 | 17,64 | -2,12 | -29,48 | -7,21 | -27,53 | |
| % del flusso di cassa | 348,75 | 485,15 | -233,55 | -2.074,58 | 442,44 | 228,83 | 1.183,10 | 294,70 | 371,94 | -1.409,31 | -4.309,85 | -5.095,65 | -433,69 | -1.942,01 | -479,30 | 912,13 | 484,94 | 519,45 | 403,70 | 597,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -429 | -588 | -1.804 | -1.758 | -1.381 | -1.437 | -99 | -150 | -538 | -338 | -156 | -154 | -146 | -113 | -126 | -134 | -127 | -119 | -94 | -79 |
| Modifica (%) | 37,04 | 206,84 | -2,54 | -21,48 | 4,08 | -93,11 | 51,30 | 259,19 | -37,30 | -53,71 | -1,70 | -5,17 | -22,48 | 11,84 | 6,26 | -5,22 | -6,35 | -20,89 | -16,56 | |
| % del flusso di cassa | -185,47 | -269,99 | 368,97 | 3.816,25 | -841,14 | -351,61 | -142,54 | -110,47 | -421,85 | 1.044,81 | 1.455,29 | 757,79 | 64,81 | 201,04 | 66,08 | -113,60 | -58,48 | -83,19 | -55,12 | -93,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -208 | -356 | 103 | 699 | 799 | 925 | -632 | -19 | 320 | -70 | -251 | -912 | -1.086 | -1.049 | -981 | -809 | -752 | -431 | -414 | -385 |
| Modifica (%) | 71,13 | -128,91 | 578,56 | 14,24 | 15,73 | -168,31 | -96,93 | -1.752,22 | -121,94 | 257,06 | 263,43 | 19,13 | -3,45 | -6,46 | -17,59 | -7,05 | -42,69 | -3,85 | -6,99 | |
| % del flusso di cassa | -90,04 | -163,68 | -21,08 | -1.517,79 | 486,74 | 226,23 | -908,79 | -14,28 | 250,90 | 217,50 | 2.336,77 | 4.498,72 | 483,36 | 1.867,48 | 513,43 | -684,53 | -345,60 | -300,86 | -242,28 | -460,26 |
| Flusso di cassa | 231 | 218 | -489 | -46 | 164 | 409 | 70 | 136 | 128 | -32 | -11 | -20 | -225 | -56 | -191 | 118 | 217 | 143 | 171 | 84 |
| Modifica (%) | -5,86 | -324,53 | -90,58 | -456,24 | 148,99 | -82,99 | 95,23 | -5,94 | -125,32 | -66,77 | 88,78 | 1.008,79 | -75,01 | 240,23 | -161,81 | 84,11 | -34,16 | 19,40 | -51,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
