Rendiconto finanziario (TTM)
Innoveren Scientific Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -26,28 | -8,05 | -15,14 | 2,14 | -16,85 | -8,79 | -18,02 | -26,49 | -27,61 | -27,29 | -36,27 | 3,54 | |
| % del flusso di cassa | -320,77 | -3.351,55 | -3.179,36 | 1.807,12 | 184,81 | 311,22 | -48.888,52 | 244,56 | 977,37 | 2.010,82 | 617,68 | 2.665,64 | -181,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -60,16 | 66,64 | 165,79 | -22,59 | -0,01 | -19,44 | -100,03 | 23.450,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 185.240,94 | |
| % del flusso di cassa | -0,19 | -1,05 | -1,81 | 3,23 | 0,25 | 0,51 | -70,29 | -0,00 | -0,17 | -0,49 | -0,21 | -1,41 | 171,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -42,14 | -7,88 | -22,18 | -50,33 | 22,90 | 34,55 | -51,71 | 11,61 | -23,38 | -35,88 | -26,83 | -34,82 | |
| % del flusso di cassa | 420,96 | 3.452,60 | 3.281,17 | -1.710,35 | -85,06 | -211,73 | 49.058,81 | -144,56 | -877,20 | -1.910,33 | -517,47 | -2.564,23 | 109,63 |
| Flusso di cassa | 3 | 0 | 0 | -0 | -3 | -2 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -92,94 | -3,07 | -249,30 | 898,77 | -50,62 | -100,58 | -16.487,84 | -81,61 | -64,81 | 136,70 | -85,23 | -1.624,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
