Rendiconto finanziario (TTM)
Investcorp AI Acquisition Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -∞ | 25,19 | 12,03 | -45,96 | -26,01 | -20,38 | -17,74 | 14,10 | 19,22 | -0,41 | 90,77 | -3,49 | 67,18 | |
| % del flusso di cassa | -120,01 | -215,33 | -325,62 | 100,00 | 100,00 | 183,61 | 100,28 | -382,50 | -1.722,94 | -97,14 | -1.566,78 | -191,90 | 3.087,30 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -267 | -267 | -267 | 0 | 173 | 172 | 172 | 172 | 94 | 94 | 95 | 112 | 17 | |
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ∞ | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -45,04 | 0,16 | 0,16 | 18,78 | -84,73 | ||
| % del flusso di cassa | -21.676,21 | -31.066,99 | -41.933,16 | -0,00 | -20.856,21 | -48.015,74 | -31.824,65 | 106.196,23 | 220.500,09 | 12.502,64 | 105.876,88 | 15.959,46 | -23.457,40 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 269 | 269 | 269 | 0 | -173 | -172 | -172 | -171 | -94 | -93 | -93 | -110 | -15 | |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -17.257.470.100,00 | -0,35 | -0,17 | -0,45 | -45,25 | -0,60 | 0,16 | 18,47 | -86,42 | ||
| % del flusso di cassa | 21.896,23 | 31.382,32 | 42.358,78 | -0,00 | 20.856,21 | 47.932,12 | 31.769,14 | -105.713,73 | -218.677,15 | -12.305,50 | -104.210,10 | -15.667,57 | 20.470,10 | |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0 | |
| Modifica (%) | -30,23 | -25,91 | -275,96 | -26,01 | -56,64 | 50,61 | -129,92 | -73,53 | 1.666,43 | -88,17 | 687,97 | -110,39 | ||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
