Rendiconto finanziario (TTM)
AS ONE Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.215 | 8.840 | 7.262 | 6.969 | 8.357 | 6.496 | 7.747 | 9.311 | 8.441 | 6.469 |
| Modifica (%) | 22,52 | -17,85 | -4,03 | 19,92 | -22,27 | 19,26 | 20,19 | -9,34 | -23,36 | |
| % del flusso di cassa | 1.042,63 | 202,24 | 996,16 | -1.151,90 | 1.363,30 | -147,20 | -444,72 | 96,77 | 107,95 | -160,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.538 | 591 | -744 | -367 | -314 | -1.928 | -1.319 | 850 | 904 | -2.474 |
| Modifica (%) | -138,43 | -225,89 | -50,67 | -14,44 | 514,01 | -31,59 | -164,44 | 6,35 | -373,67 | |
| % del flusso di cassa | -222,25 | 13,52 | -102,06 | 60,66 | -51,22 | 43,69 | 75,72 | 8,83 | 11,56 | 61,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.046 | -5.162 | -5.955 | -7.283 | -7.458 | -9.038 | -8.318 | -659 | -1.375 | -8.055 |
| Modifica (%) | 2,30 | 15,36 | 22,30 | 2,40 | 21,19 | -7,97 | -92,08 | 108,65 | 485,82 | |
| % del flusso di cassa | -729,19 | -118,10 | -816,87 | 1.203,80 | -1.216,64 | 204,80 | 477,50 | -6,85 | -17,59 | 199,38 |
| Flusso di cassa | 692 | 4.371 | 729 | -605 | 613 | -4.413 | -1.742 | 9.622 | 7.819 | -4.040 |
| Modifica (%) | 531,65 | -83,32 | -182,99 | -201,32 | -819,90 | -60,53 | -652,35 | -18,74 | -151,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
