Rendiconto finanziario (TTM)
Ituran Location and Control Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 56 | 54 | 45 | 45 | 45 | 56 | 62 | 71 | 77 | 71 | 77 | 73 | 74 | 78 | 78 |
| Modifica (%) | -0,83 | -2,51 | -0,43 | -3,53 | -0,81 | -4,04 | -15,25 | -0,28 | -0,28 | 23,15 | 11,98 | 14,68 | 8,22 | -7,76 | 7,63 | -4,31 | 1,24 | 5,46 | -0,65 | |
| % del flusso di cassa | 1.085,08 | 329,70 | 410,22 | 663,01 | 5.062,65 | -255,02 | -256,42 | -137,90 | -137,61 | -200,92 | -556,86 | 4.055,93 | 727,28 | 301,82 | 343,10 | 264,29 | 265,91 | 310,44 | 361,81 | 304,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -11 | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -25 | -27 | -24 | -20 | -21 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -19 | -21 |
| Modifica (%) | -13,65 | -2,74 | 20,03 | 19,62 | 15,57 | 16,77 | 16,55 | -1,84 | 10,54 | -11,84 | -15,36 | 1,76 | -17,04 | 0,09 | -2,91 | -5,48 | 0,73 | 20,14 | 9,11 | |
| % del flusso di cassa | -238,16 | -63,01 | -78,21 | -152,38 | -1.442,75 | 84,67 | 103,60 | 76,62 | 75,26 | 121,81 | 241,68 | -1.330,51 | -211,69 | -67,34 | -83,07 | -57,72 | -57,37 | -66,63 | -88,46 | -81,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -29 | -34 | -38 | -41 | -59 | -55 | -51 | -51 | -36 | -37 | -39 | -38 | -33 | -32 | -28 | -28 | -32 | -35 | -37 |
| Modifica (%) | -22,38 | 14,17 | 13,43 | 7,64 | 42,91 | -6,36 | -7,80 | 0,01 | -28,22 | 1,86 | 4,13 | -0,41 | -14,26 | -3,39 | -12,98 | 2,26 | 12,22 | 9,04 | 6,15 | |
| % del flusso di cassa | -679,67 | -161,64 | -235,54 | -433,70 | -3.695,05 | 268,16 | 263,11 | 153,93 | 154,06 | 161,92 | 371,20 | -2.514,28 | -391,52 | -128,73 | -153,26 | -95,45 | -102,62 | -132,80 | -160,02 | -144,06 |
| Flusso di cassa | 6 | 18 | 14 | 9 | 1 | -22 | -21 | -33 | -33 | -22 | -10 | 2 | 10 | 26 | 21 | 29 | 28 | 24 | 22 | 26 |
| Modifica (%) | 226,39 | -21,65 | -38,40 | -87,37 | -2.069,13 | -4,56 | 57,60 | -0,08 | -31,70 | -55,57 | -115,37 | 539,57 | 160,77 | -18,86 | 39,72 | -4,89 | -13,28 | -9,51 | 17,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
