Rendiconto finanziario (TTM)
iAnthus Capital Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 18 | 16 | 12 | -2 | -18 | -19 | -22 | -13 | -1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | 317,63 | -9,09 | -22,92 | -115,09 | 850,05 | 9,27 | 13,02 | -40,26 | -95,91 | -802,04 | 60,74 | 48,06 | 7,38 | 29,96 | 12,87 | -8,65 | -76,52 | 3,59 | -66,97 | |
| % del flusso di cassa | 26,98 | 197,75 | 318,63 | -230,16 | -25,87 | 2.062,66 | 897,61 | 506,41 | 62,67 | 6,63 | -306,82 | 446,40 | 132,07 | 155,78 | 211,75 | 124,91 | 184,81 | -103,86 | -43,52 | -7,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -19 | -21 | -18 | -15 | -7 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -6 | 6 | 4 | 6 | 2 | -10 |
| Modifica (%) | 65,45 | 14,48 | -16,57 | -15,43 | -54,06 | -31,41 | -11,77 | 29,84 | 0,22 | -19,33 | -3,26 | -58,89 | 69,13 | 112,70 | -191,07 | -37,34 | 78,96 | -64,19 | -553,72 | |
| % del flusso di cassa | -71,41 | -207,31 | -420,64 | 328,88 | -207,22 | 798,96 | 218,23 | 96,12 | 25,85 | 67,08 | 356,62 | -312,28 | -25,65 | -47,66 | -106,03 | 50,46 | 51,21 | -219,36 | -31,77 | 75,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 10 | 10 | -0 | 24 | 24 | 22 | 22 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -9 | -10 | -12 | -13 | -4 |
| Modifica (%) | -56,77 | 4,03 | -100,67 | -35.142,03 | -1,20 | -7,64 | -0,90 | -111,03 | -11,53 | -71,03 | -24,92 | -5,82 | 15,10 | -32,60 | 2.420,06 | 11,42 | 30,00 | 2,40 | -64,73 | |
| % del flusso di cassa | 144,43 | 109,56 | 202,01 | 1,28 | 333,09 | -2.761,62 | -1.015,84 | -502,53 | 11,48 | 26,29 | 50,20 | -34,12 | -6,42 | -8,12 | -5,72 | -75,37 | -136,02 | 423,22 | 175,29 | 32,27 |
| Flusso di cassa | 16 | 9 | 5 | -5 | 7 | -1 | -2 | -4 | -21 | -8 | -1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | -3 | -7 | -14 |
| Modifica (%) | -43,01 | -43,58 | -206,71 | -234,23 | -111,92 | 151,10 | 100,32 | 382,76 | -61,38 | -84,83 | -210,48 | 400,44 | -8,96 | -4,39 | 91,34 | -38,26 | -141,78 | 147,23 | 91,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
