Rendiconto finanziario (TTM)
Integral Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.626 | 6.340 | 5.818 | 5.861 | 8.171 | -2.273 | -1.380 | 3.026 |
| Modifica (%) | 12,69 | -8,23 | 0,74 | 39,41 | -127,82 | -39,29 | -319,28 | |
| % del flusso di cassa | 33,87 | 178,54 | 181,02 | -2.640,09 | 146,88 | 59,18 | 48,27 | 38,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -95 | -102 | -151 | -185 | -94 | -84 | -36 |
| Modifica (%) | 1.800,00 | 7,37 | 48,04 | 22,52 | -49,19 | -10,64 | -57,14 | |
| % del flusso di cassa | -0,03 | -2,68 | -3,17 | 68,02 | -3,33 | 2,45 | 2,94 | -0,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.992 | -2.694 | -2.501 | -5.929 | -2.422 | -1.472 | -1.394 | 4.931 |
| Modifica (%) | -124,51 | -7,16 | 137,07 | -59,15 | -39,22 | -5,30 | -453,73 | |
| % del flusso di cassa | 66,17 | -75,87 | -77,82 | 2.670,72 | -43,54 | 38,32 | 48,76 | 62,25 |
| Flusso di cassa | 16.613 | 3.551 | 3.214 | -222 | 5.563 | -3.841 | -2.859 | 7.921 |
| Modifica (%) | -78,63 | -9,49 | -106,91 | -2.605,86 | -169,05 | -25,57 | -377,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
