Rendiconto finanziario (TTM)
Investar Holding Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 18 | 26 | 35 | 35 | 33 | 44 | 34 | 38 | 43 | 35 | 36 | 35 | 26 | 22 | 22 | 17 | 16 | 13 | 13 |
| Modifica (%) | 10,12 | 48,85 | 31,45 | 1,02 | -4,57 | 32,13 | -22,91 | 12,63 | 11,30 | -18,34 | 3,87 | -3,06 | -25,33 | -17,30 | -0,33 | -23,67 | -3,55 | -21,05 | 2,75 | |
| % del flusso di cassa | 74,79 | -190,30 | 43,36 | 25,57 | 11,70 | 54,29 | -562,68 | -15,80 | -12,21 | -75,28 | -57,88 | 242,41 | 127,10 | -318,15 | 205,71 | 574,61 | 72,84 | -389,70 | 749,85 | -89,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -157 | -148 | -151 | 22 | 111 | 53 | -8 | -191 | -337 | -351 | -278 | -170 | -112 | -73 | -27 | -32 | 26 | 90 | 70 | 33 |
| Modifica (%) | -5,39 | 1,91 | -114,46 | 408,81 | -51,93 | -114,14 | 2.436,40 | 76,13 | 4,06 | -20,91 | -38,76 | -33,96 | -34,53 | -63,85 | 18,91 | -183,56 | 241,18 | -22,45 | -53,39 | |
| % del flusso di cassa | -726,56 | 1.588,32 | -247,79 | 16,08 | 37,04 | 86,58 | 96,03 | 88,73 | 107,25 | 618,13 | 460,25 | -1.136,57 | -405,92 | 890,79 | -251,79 | -839,12 | 116,43 | -2.203,69 | 4.164,88 | -225,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 162 | 121 | 185 | 79 | 154 | -25 | -45 | -58 | -16 | 251 | 182 | 149 | 105 | 39 | 15 | 14 | -20 | -110 | -81 | -60 |
| Modifica (%) | -25,28 | 53,20 | -57,27 | 94,04 | -116,39 | 76,74 | 31,15 | -73,29 | -1.711,18 | -27,48 | -18,46 | -29,55 | -62,78 | -60,47 | -10,97 | -247,48 | 443,87 | -26,65 | -25,78 | |
| % del flusso di cassa | 751,77 | -1.298,03 | 304,43 | 58,35 | 51,27 | -40,87 | 566,65 | 27,07 | 4,96 | -442,85 | -302,37 | 994,16 | 378,82 | -472,64 | 146,09 | 364,52 | -89,27 | 2.693,39 | -4.814,73 | 414,76 |
| Flusso di cassa | 22 | -9 | 61 | 136 | 300 | 62 | -8 | -216 | -314 | -57 | -60 | 15 | 28 | -8 | 11 | 4 | 23 | -4 | 2 | -14 |
| Modifica (%) | -143,28 | -753,21 | 122,91 | 120,85 | -79,44 | -112,75 | 2.645,14 | 45,71 | -81,94 | 6,22 | -124,80 | 84,90 | -129,83 | -227,90 | -64,32 | 502,18 | -118,03 | -141,03 | -961,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
