Rendiconto finanziario (TTM)
InSilico Medicine Cayman TopCo Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -48 | -30 | -57 | -60 | -62 | -69 | -77 |
| Modifica (%) | -37,76 | 94,08 | 3,89 | 3,74 | 12,04 | 10,75 | |
| % del flusso di cassa | -102,54 | 96,33 | 112,03 | -474,97 | -81,03 | -40,33 | -28,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | 1 | 7 | 13 | 18 | -16 | -50 |
| Modifica (%) | -105,08 | 975,51 | 72,92 | 42,17 | -187,84 | 213,84 | |
| % del flusso di cassa | -29,30 | -2,25 | -14,48 | 102,21 | 23,90 | -9,32 | -18,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 107 | -2 | -2 | 59 | 120 | 257 | 394 |
| Modifica (%) | -102,04 | -29,55 | -3.942,49 | 102,60 | 114,43 | 53,36 | |
| % del flusso di cassa | 231,21 | 7,11 | 3,00 | 470,71 | 156,82 | 149,38 | 147,25 |
| Flusso di cassa | 46 | -31 | -51 | 13 | 76 | 172 | 267 |
| Modifica (%) | -166,25 | 66,89 | -124,50 | 508,12 | 125,11 | 55,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
