Rendiconto finanziario (TTM)
Isabella Bank Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 22 | 26 | 31 | 32 | 26 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| Modifica (%) | 28,22 | 16,74 | 21,70 | 3,11 | -20,86 | -5,67 | 1,52 | 1,42 | 8,56 | 7,41 | -6,16 | -6,69 | -4,36 | -17,09 | -9,21 | -0,56 | 8,49 | 6,46 | 11,06 | |
| % del flusso di cassa | 13,05 | 11,82 | 11,42 | 22,52 | 79,11 | -18,05 | -15,00 | -14,70 | -23,02 | -40,49 | -46,23 | -51,97 | 149,02 | -460,43 | -27,28 | -287,98 | -20,45 | -215,08 | 47,55 | 27,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | 45 | 16 | 5 | -88 | -230 | -233 | -219 | -137 | -106 | -102 | -58 | -40 | -26 | -48 | -19 | -58 | -38 | 0 | -8 |
| Modifica (%) | -287,94 | -65,45 | -69,64 | -1.957,92 | 161,09 | 1,44 | -5,94 | -37,49 | -22,45 | -4,34 | -42,99 | -31,17 | -34,16 | 82,65 | -61,15 | 212,94 | -35,04 | -100,33 | -6.248,00 | |
| % del flusso di cassa | -18,27 | 24,26 | 6,94 | 3,41 | -215,93 | 162,50 | 145,25 | 131,85 | 127,32 | 159,93 | 162,65 | 111,09 | -234,95 | 499,73 | 65,22 | 294,67 | 65,86 | 414,74 | 0,28 | -9,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 138 | 119 | 184 | 103 | 96 | 63 | 49 | 29 | 5 | 13 | 10 | -21 | 32 | -3 | -46 | -6 | -48 | 9 | 23 | 69 |
| Modifica (%) | -13,99 | 54,32 | -43,98 | -6,18 | -34,87 | -22,78 | -41,24 | -83,80 | 179,54 | -20,58 | -307,88 | -247,98 | -110,11 | 1.330,83 | -87,07 | 719,14 | -118,83 | 152,02 | 202,92 | |
| % del flusso di cassa | 105,22 | 63,92 | 81,64 | 74,07 | 236,82 | -44,46 | -30,25 | -17,15 | -4,29 | -19,44 | -16,42 | 40,89 | 185,93 | 60,70 | 62,06 | 93,31 | 54,59 | -99,66 | 52,16 | 81,72 |
| Flusso di cassa | 131 | 186 | 225 | 139 | 41 | -141 | -160 | -166 | -108 | -66 | -62 | -52 | 17 | -5 | -74 | -6 | -89 | -9 | 44 | 85 |
| Modifica (%) | 41,58 | 20,82 | -38,26 | -70,65 | -446,92 | 13,50 | 3,61 | -35,27 | -38,27 | -5,94 | -16,53 | -132,54 | -130,95 | 1.299,56 | -91,40 | 1.300,11 | -89,68 | -581,50 | 93,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
