Rendiconto finanziario (TTM)
Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 46 | 47 | 48 | 53 | 58 | 85 | 112 | 119 | 126 | 126 | 126 | 128 | 129 | 125 | 121 | 126 | 132 | 132 | 132 |
| Modifica (%) | -6,77 | 2,17 | 2,12 | 10,08 | 9,16 | 46,54 | 31,76 | 6,59 | 6,18 | 0,08 | 0,08 | 0,83 | 0,82 | -3,07 | -3,17 | 4,60 | 4,40 | 0,19 | 0,19 | |
| % del flusso di cassa | 175,67 | 116,71 | 247,24 | -3.435,71 | -93,47 | -51,65 | -82,88 | -120,65 | -258,59 | 25.260,00 | -8.154,84 | -3.513,89 | 6.073,81 | 1.648,72 | 1.038,75 | 745,06 | 2.359,81 | -2.396,36 | -678,92 | -396,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 8 | -9 | -26 | -39 | -53 | -73 | -93 | -83 | -73 | -57 | -42 | -41 | -40 | -35 | -30 | -30 | -29 | -61 | -93 |
| Modifica (%) | 875,00 | -217,95 | 184,78 | 50,57 | 33,59 | 38,52 | 27,81 | -11,04 | -12,41 | -21,39 | -27,21 | -1,68 | -1,71 | -12,94 | -14,86 | -1,01 | -1,02 | 109,59 | 52,29 | |
| % del flusso di cassa | 2,84 | 19,75 | -48,29 | 1.871,43 | 69,64 | 47,10 | 71,43 | 100,86 | 180,43 | -14.540,00 | 3.687,10 | 1.155,56 | -1.947,62 | -515,38 | -291,67 | -183,95 | -551,40 | 530,91 | 314,65 | 279,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -14 | -19 | -23 | -70 | -117 | -114 | -111 | -82 | -53 | -71 | -89 | -85 | -81 | -78 | -74 | -91 | -108 | -90 | -72 |
| Modifica (%) | -35,14 | 31,25 | 23,81 | 200,85 | 66,76 | -2,73 | -2,80 | -26,22 | -35,53 | 34,09 | 25,42 | -4,45 | -4,66 | -3,96 | -4,12 | 22,35 | 18,27 | -16,51 | -19,78 | |
| % del flusso di cassa | -78,86 | -36,46 | -99,21 | 1.671,43 | 124,27 | 104,92 | 111,74 | 120,00 | 178,04 | -10.560,00 | 4.567,74 | 2.466,67 | -4.040,48 | -1.037,18 | -647,50 | -459,88 | -1.703,74 | 1.960,00 | 462,72 | 216,17 |
| Flusso di cassa | 28 | 40 | 19 | -1 | -57 | -112 | -102 | -92 | -46 | 0 | -2 | -4 | 2 | 8 | 12 | 16 | 5 | -6 | -19 | -33 |
| Modifica (%) | 40,32 | -51,77 | -107,35 | 3.946,43 | 97,53 | -8,67 | -9,49 | -50,27 | -101,09 | -410,00 | 132,26 | -158,33 | 271,43 | 53,85 | 35,00 | -66,98 | -202,80 | 253,64 | 71,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
