Rendiconto finanziario (TTM)
Innospec Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 146 | 146 | 166 | 135 | 83 | 93 | 42 | 35 | 72 | 82 | 132 | 195 | 213 | 207 | 266 | 216 | 231 | 184 | 132 | 137 |
| Modifica (%) | -0,14 | 13,91 | -18,59 | -38,95 | 12,83 | -55,47 | -15,42 | 105,41 | 13,31 | 62,18 | 47,17 | 9,38 | -2,81 | 28,36 | -18,90 | 7,14 | -20,20 | -28,35 | 3,48 | |
| % del flusso di cassa | -334,32 | 492,91 | 339,88 | 373,76 | 365,49 | 255,34 | -364,04 | -152,61 | 638,05 | 1.541,51 | 316,23 | 206,35 | 199,91 | 366,25 | 217,05 | 290,44 | 239,34 | 215,79 | 445,12 | 518,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -30 | -32 | -34 | -35 | -36 | -34 | -34 | -36 | -42 | -56 | -64 | -71 | -112 | -104 | -102 | -97 | -62 | -63 | -64 |
| Modifica (%) | 2,41 | 8,42 | 6,52 | 2,04 | 3,43 | -5,25 | 0,29 | 5,23 | 16,30 | 32,30 | 14,90 | 11,09 | 57,24 | -6,89 | -1,83 | -4,89 | -36,21 | 1,94 | 1,27 | |
| % del flusso di cassa | 66,36 | -100,34 | -65,85 | -94,75 | -154,87 | -99,18 | 300,88 | 149,57 | -320,35 | -794,34 | -132,94 | -67,72 | -66,64 | -197,53 | -84,91 | -137,55 | -100,62 | -72,51 | -212,79 | -242,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -161 | -87 | -86 | -66 | -25 | -20 | -19 | -23 | -24 | -34 | -34 | -36 | -36 | -39 | -39 | -39 | -38 | -35 | -40 | -49 |
| Modifica (%) | -46,05 | -1,50 | -23,39 | -61,53 | -20,63 | -6,00 | 22,34 | 2,17 | 43,40 | 1,48 | 5,85 | -1,66 | 9,55 | -0,26 | -0,77 | -1,81 | -6,86 | 12,18 | 24,75 | |
| % del flusso di cassa | 368,19 | -293,24 | -174,85 | -180,94 | -111,50 | -54,79 | 164,91 | 100,00 | -207,96 | -635,85 | -81,62 | -38,31 | -33,36 | -68,90 | -31,73 | -51,95 | -39,23 | -41,29 | -133,33 | -187,12 |
| Flusso di cassa | -44 | 30 | 49 | 36 | 23 | 36 | -11 | -23 | 11 | 5 | 42 | 94 | 107 | 57 | 123 | 74 | 97 | 86 | 30 | 26 |
| Modifica (%) | -167,73 | 65,20 | -25,97 | -37,57 | 61,50 | -131,23 | 101,75 | -149,13 | -53,10 | 690,57 | 125,54 | 12,91 | -46,95 | 116,61 | -39,40 | 30,01 | -11,49 | -65,26 | -11,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
