Rendiconto finanziario (TTM)
Innoviva, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 295 | 313 | 324 | 329 | 351 | 364 | 378 | 372 | 291 | 202 | 129 | 88 | 117 | 141 | 152 | 158 | 163 | 189 | 200 | 201 |
| Modifica (%) | 6,23 | 3,39 | 1,49 | 6,74 | 3,74 | 3,85 | -1,48 | -21,77 | -30,73 | -35,90 | -31,59 | 31,94 | 20,87 | 8,06 | 3,63 | 3,00 | 15,97 | 6,13 | 0,18 | |
| % del flusso di cassa | 96,24 | -990,58 | -468,57 | -88,83 | -101,93 | -809,16 | -571,67 | 154,89 | 175,73 | 225,33 | -177,74 | -80,01 | -96,59 | -144,63 | 444,29 | 359,19 | 201,79 | 169,30 | 142,30 | 111,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 53 | -315 | -357 | -260 | -252 | 44 | -73 | -166 | -68 | -57 | 51 | 53 | -70 | -67 | -74 | -74 | -53 | -64 | -55 | -22 |
| Modifica (%) | -699,45 | 13,48 | -27,15 | -3,26 | -117,36 | -267,06 | 126,70 | -59,02 | -16,54 | -189,70 | 4,96 | -231,82 | -5,02 | 10,96 | -0,00 | -27,83 | 19,32 | -13,11 | -59,76 | |
| % del flusso di cassa | 17,16 | 996,35 | 517,25 | 70,39 | 73,20 | -97,24 | 110,52 | -68,90 | -40,95 | -63,26 | -69,83 | -48,23 | 58,17 | 68,45 | -215,92 | -168,44 | -66,30 | -57,23 | -39,38 | -12,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -30 | -35 | -438 | -443 | -452 | -371 | 34 | -58 | -56 | -253 | -252 | -167 | -172 | -44 | -40 | -29 | -13 | -4 | 2 |
| Modifica (%) | -27,41 | 19,04 | 1.135,61 | 1,11 | 2,16 | -18,04 | -109,08 | -271,18 | -3,58 | 355,05 | -0,21 | -33,72 | 2,74 | -74,37 | -9,39 | -28,30 | -52,99 | -69,49 | -153,93 | |
| % del flusso di cassa | -13,40 | 94,23 | 51,32 | 118,44 | 128,73 | 1.006,40 | 561,15 | 14,01 | -34,78 | -62,07 | 347,56 | 228,24 | 138,42 | 176,18 | -128,37 | -90,75 | -35,49 | -12,07 | -2,92 | 1,23 |
| Flusso di cassa | 306 | -32 | -69 | -370 | -344 | -45 | -66 | 240 | 166 | 90 | -73 | -111 | -121 | -98 | 34 | 44 | 81 | 111 | 141 | 181 |
| Modifica (%) | -110,32 | 118,58 | 435,35 | -6,98 | -86,93 | 46,99 | -463,63 | -31,04 | -45,98 | -181,27 | 51,96 | 9,30 | -19,28 | -135,17 | 28,19 | 83,35 | 38,22 | 26,27 | 28,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
