Rendiconto finanziario (TTM)
Information Services Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 44 | 51 | 38 | 46 | 42 | 34 | 26 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 17 | 23 | 20 | 19 | 28 |
| Modifica (%) | -15,35 | 16,93 | -26,23 | 21,61 | -9,07 | -18,94 | -23,68 | -72,74 | 57,59 | -67,15 | 54,52 | 61,87 | 34,02 | 46,50 | -3,55 | 32,51 | -13,55 | -6,82 | 52,59 | |
| % del flusso di cassa | 216,98 | 171,87 | 164,89 | 309,71 | 281,92 | 1.108,40 | -691,90 | -210,39 | -20,34 | -65,80 | -18,36 | -47,88 | -907,53 | -156,11 | -185,71 | -220,85 | -254,27 | 5.691,98 | 304,59 | 210,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | 19 | 19 | 19 |
| Modifica (%) | -9,94 | 7,66 | 7,17 | -52,40 | 20,77 | 26,08 | 18,26 | -0,72 | 100,15 | -7,93 | -9,32 | 2,81 | -24,85 | 11,75 | 8,56 | -5,24 | -472,68 | 0,97 | 0,26 | |
| % del flusso di cassa | -16,22 | -13,67 | -12,08 | -32,96 | -11,74 | -61,31 | 59,52 | 28,05 | 9,88 | 40,58 | 31,73 | 48,56 | 584,64 | 56,39 | 51,17 | 68,49 | 56,39 | 5.441,83 | 315,57 | 143,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -16 | -17 | -22 | -27 | -34 | -35 | -31 | -33 | -19 | -16 | -12 | -7 | -16 | -23 | -20 | -28 | -38 | -32 | -35 |
| Modifica (%) | -36,60 | 6,62 | 30,40 | 23,72 | 26,40 | 1,62 | -10,44 | 6,56 | -42,77 | -16,96 | -21,13 | -45,88 | 141,26 | 40,39 | -12,50 | 39,91 | 36,16 | -16,47 | 10,20 | |
| % del flusso di cassa | -103,42 | -61,35 | -53,67 | -178,17 | -165,00 | -901,82 | 705,70 | 251,84 | 95,19 | 111,82 | 78,87 | 104,99 | 665,41 | 206,06 | 234,89 | 253,41 | 308,07 | -10.861,32 | -521,00 | -259,80 |
| Flusso di cassa | 24 | 26 | 31 | 12 | 16 | 4 | -5 | -12 | -35 | -17 | -20 | -12 | -1 | -8 | -10 | -8 | -9 | 0 | 6 | 13 |
| Modifica (%) | 6,87 | 21,88 | -60,72 | 33,60 | -76,87 | -229,86 | 150,98 | 181,92 | -51,28 | 17,74 | -40,75 | -91,46 | 679,09 | 23,15 | -18,89 | 15,09 | -103,86 | 1.641,26 | 120,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
